Analýza EUR/USD, graf 5M

V pondělí nedošlo k žádným výrazným pohybům. Zpráv bylo sice zveřejněno málo, ale bylo. Trh si mezi nimi však nic zajímavého nenašel a za víceméně důležitou považoval pouze zprávu o maloobchodních tržbách ve Spojených státech. Ale pojďme popořadě. V EU byly zveřejněny údaje o průmyslové výrobě za únor, které se plně shodovaly s prognózami. Kromě toho zaznělo několik projevů představitelů Evropské centrální banky. Francois Villeroy de Galhau uvedl, že ECB "pravděpodobně sníží úrokové sazby v červnu", a Gediminas Simkus řekl, že "existuje více než 50% pravděpodobnost, že letos dojde k více než třem snížením sazeb". Obě tato prohlášení jsou pro euro špatnou zprávou, protože ECB začne s uvolňováním měnové politiky dříve než Federální rezervní systém a bude snižovat sazby agresivněji než Fed.

S největší pravděpodobností jsme se na základě těchto faktorů ani včera nedočkali slabé býčí korekce. Cena dosáhla oblasti 1,0658–1,0669 a odrazila se od ní. Euro proto může v úterý klesnout. Podporujeme pohyb směrem dolů, protože nevidíme žádné faktory, které by jednotnou měnu měly podpořit.

Včera se vytvořil pouze jeden obchodní signál. Během celé evropské obchodní seance se pár obchodoval podél oblasti 1,0658–1,0669, ale během americké seance se od ní nakonec odrazil. Po tomto prodejním signálu se cena dokázala posunout zamýšleným směrem maximálně o 20–25 pipsů. Tento obchod můžete zkusit ponechat otevřený se stop-loss příkazem nad úrovní 1,0669.

Zpráva COT:

Poslední zpráva COT je z 9. dubna. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že nálada na trhu se stává medvědí, protože spekulanti pokračují v prodeji eura. Navíc nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza rovněž naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na pokračování poklesu.

V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 12 800, zatímco počet krátkých pozic se snížil o 28 700. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 15 900. Celkově euro i čistá pozice nadále klesají. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků pouze o 32 700 (dříve 31 000).

Analýza EUR/USD, graf 1H

Na hodinovém grafu EUR/USD pokračoval v klesajícím trendu. Vzhledem k tomu, že očekávání snížení sazeb Fedu v roce 2024 se výrazně snížila, americký dolar může a měl by ještě minimálně několik měsíců růst. Zvláště když se očekává, že ECB svou měnovou politiku brzy uvolní. Prakticky všechny faktory v současnosti nasvědčují růstu amerického dolaru.

Dne 16. dubna vyzdvihujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0805) a Kijun-sen (1,0755). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

V rámci Evropské unie mohou obchodníkům dodat impuls indexy ekonomického sentimentu institutu ZEW pro eurozónu a Německo. Obecně se však nejedná o zásadní údaje. Ve Spojených státech budou zveřejněny zprávy o stavebních povoleních, zahájených stavbách bytů a průmyslové výrobě. Také v tomto případě se jedná o relativně méně významné zprávy, které pravděpodobně nevyvolají silnou reakci trhu. V úterý by bylo lepší zaměřit se na technickou analýzu, zejména v oblasti 1,0658–1,0669.

Popis grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti by mohl skončit trend. Neposkytují obchodní signály;

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku zakreslené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály;

Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;

Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;