EUR/USD 5M 分析

星期一市場沒有太多值得注意的波動。雖然有一些新聞發佈，但市場並沒有發現什麼有趣的事情，只認為美國的零售銷售報告比較重要。不過，讓我們按照順序來看。歐盟二月份的工業生產數據已經發佈，完全符合預測。此外，幾位歐洲央行代表發表了演講。弗朗索瓦·維勒羅伊·德·加爾豪表示歐洲央行"可能會在六月降息"，吉迪米納斯·辛庫斯表示"今年降息三次以上的概率超過50%"。這兩種說法對歐元來說都是壞消息，因為歐洲央行將會比美聯儲更早開始寬鬆貨幣政策，並且降息速度會比聯儲更激烈。

根據這些因素，很可能昨天我們甚至沒有看到虛弱的牛市修正行情。價格達到了1.0658-1.0669區域並反彈。因此，歐元可能在星期二下跌。我們支持向下運動，因為我們沒有看到任何支持單一貨幣的因素。

昨天僅形成一個交易信號。在整個歐洲交易時間內，這一貨幣對一直在1.0658-1.0669區域交易，但在美國交易時間內，最終反彈。在這次賣出信號後，價格僅能朝著預期的方向移動不超過20-25個點。您可以嘗試保持此交易開放，並設置止損價位在1.0669水平之上。

COT 報告：

最新的COT報告日期為4月9日。非商業交易人的淨持倉已經一段時間呈多頭市場。基本上，市場中多單倉位的數量高於空單倉位的數量。然而，與此同時，非商業交易人的淨持倉（紅線）近幾個月來一直在下降，而商業交易人的淨持倉（藍線）則一直在增加。這表明市場情緒正在轉為熊市，因為投機者繼續賣出歐元。此外，我們沒有看到任何可以支撐歐元強勢的基本因素，而技術分析也暗示著下跌趨勢。週線圖上的三條下降趨勢線表明繼續下跌的可能性很高。

目前，紅色和藍色線正在互相接近（表明上升後的趨勢反轉）。因此，我們認為歐元將進一步下跌。在上一報告週中，非商業群體的多單倉位減少了12,800，空單倉位減少了28,700。相應地，淨持倉增加了15,900。整體而言，歐元和淨持倉都在下滑。非商業交易人中的買入合約數量只比賣出合約數量多32,700（之前為31,000）。

EUR/USD 1H分析

在1小時圖上，EUR/USD恢復了下跌趨勢。由於2024年市場對美聯儲降息預期的大幅減少，美元至少還應該可以繼續上漲幾個月。特別是考慮到歐洲央行很快可能會寬鬆其貨幣政策。當前幾乎所有因素都指向美元的增值。

我們在4月16日為交易突出了以下水平：1.0530，1.0581，1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0836，1.0886，1.0935，1.1006，1.1092，以及Senkou Span B線（1.0805）和Kijun-sen（1.0755）。市場指標線可能會在交易日內移動，因此在識別交易信號時應考慮這一點。切勿忘記設置止損位於漲幅達到15個點時，以保護您免受訊號錯誤造成的潛在損失。

在歐盟，ZEW研究所針對歐元區和德國的經濟景氣指數可能會給交易者提供動力。然而，總的來說，這些並不是至關重要的數據。在美國，建築許可證、房屋開工和工業生產報告將公布。這些報告也相對不重要，不太可能引發強烈的市場反應。在週二，最好專注於技術分析，特別是在1.0658-1.0669區域。

圖表描述：

支撐和阻力水平是趨勢可能結束的紅色粗線附近。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4小時時框繪製到1小時時框。它們提供交易信號；

極值水平是價格之前反彈的細紅線。它們提供交易信號；

黃色線是趨勢線、趨勢通道和任何其他技術模式；

COT圖表上的指標1是每類交易者的凈倉位大小；