Анализ на EUR/USD на 5M

В сряда двойката EUR/USD продължи да се движи в слабо низходящ канал, както беше прогнозиранo по-рано. Въпреки това, волатилността падна до минимум, нямаше макроикономически фон за трети пореден ден и пазарът игнорира многобройните известия за тарифи, направени от Доналд Тръмп.

Първото нещо, което трябва да се изясни в този анализ: тарифите на Тръмп все още не са били въведени или повишени. Да, американският президент отново заплаши да увеличи тарифите - този път за мед, фармацевтични продукти и няколко други категории продукти. Преди това беше вдигнал тарифите за 15 страни в своя "черен списък". Обаче, новите тарифи за търговски партньори ще влязат в сила на 1 август, и Тръмп все още може да промени своята позиция няколко пъти дотогава. Що се отнася до секторните тарифи, Тръмп досега само изрази намерението си да ги увеличи, без да уточнява срокове. Така че, първо, няма причина за паника и, второ, няма още с какво да се търгува.

Продължаваме да вярваме, че американският долар няма реален потенциал за значителен растеж в близко бъдеще, а движението на двойката през последната седмица и половина потвърждава това мнение. Доларът се покачва само по технически причини; низходящото движение е много слабо, а миналата седмица пазарът игнорира силните данни за труда и безработицата в САЩ.

В 5-минутния времеви план в сряда нямаше търговски сигнали. Цената не се приближи до никакви ключови нива или линии и волатилността беше едва 40 точки.

COT Отчет

Последният COT отчет е с дата 1 юли. На илюстрацията по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на нестопанските търговци беше дълго време възходяща. Мечките успяха да надделеят само в края на 2024 година, и дори тогава бързо загубиха предимството си. Откакто Тръмп зае длъжността, доларът е в спад. Въпреки че не можем да кажем със 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, текущите световни събития сочат в тази посока.

Все още не виждаме никакви фундаментални двигатели за укрепването на еврото. Обаче остава един много значителен фактор, подкрепящ продължаващото падане на американския долар. Глобалният низходящ тренд все още е в сила - но на този етап, колко всъщност има значение накъде се е движила цената през последните 16 години? Доларът може да започне да се покачва, когато Тръмп приключи с търговските си войни - но ще го направи ли? И кога?

Към момента, червената и синята линии са се пресекли отново, което означава, че трендът остава възходящ. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции, държани от групата "Нестопански", се увеличиха с 1.2 хиляди, докато късите позиции нараснаха с 4.8 хиляди. В резултат нетната позиция намаля с 3.6 хиляди контракта през седмицата.

EUR/USD 1H Анализ

На часовия времеви план, двойката EUR/USD поддържа низходящ тренд, подкрепен от низходящ канал. Така че, доларът може да продължи да се оценява за малко, но дългосрочните му перспективи отново изглеждат мрачни. Новините от САЩ продължават да заливат пазара, ефективно сигнализирайки на търговците да се отдръпнат от долара. Политиката на Доналд Тръмп продължава да подкопава статуса на долара като глобална резервна валута. Настоящото движение на двойката изглежда нищо повече от техническа корекция. Пробив над низходящия канал ще предостави технически основания за очакване на възобновяване на растежа на еврото.

Търговски нива за 10 юли:

1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1642) и Kijun-sen (1.1741). Забележка: Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе под внимание при идентифициране на търговски сигнали.

В случай на движение в правилната посока с 15 точким, важно е да не забравяте да поставите Stop Loss на нивото на началната стойност, за да се предпазите от загуби при грешен сигнал.

В четвъртък Европейският съюз ще публикува първия относително важен отчет за седмицата, който е малко вероятно да повлияе на движението на двойката. Инфлационните данни на Германия със сигурност представляват интерес, но инфлацията се стабилизира на около 2% през последните месеци, което означава, че вече няма значение за решенията на ЕЦБ. Освен това, политическите решения на ЕЦБ в момента не оказват голямо влияние върху еврото, тъй като доларът устойчиво намалява вече шест последователни месеца.

Легенда на графиката:

• Дебели червени линии – нива на съпротива и подкрепа, където движението на цената може да застопори. Не директни търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – ключови линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия във 1-часовия времеви план.
• Тънки червени линии – предишни върхове/ниски нива, където цената преди това се е отрази. Те могат да служат като търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, канали и други технически модели.
• Индикатор 1 на COT диаграмите – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.