Анализ на EUR/USD (5 минути)

Валутната двойка EUR/USD показа още една сесия на ниска волатилност в сряда. През първата половина на деня, еврото се понижи без видима причина - модел, който вероятно вече е познат на трейдърите тази седмица. През втората половина еврото отбеляза внезапен и донякъде необичаен подем. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард даде изказване в сряда, което може би е предизвикало това неочаквано движение. Въпреки това, Лагард говореше почти ежедневно през последните три седмици, без да представя нищо ново или движещо пазара.

По този начин, ние продължаваме да разглеждаме дневния флейт на по-високата времева рамка (D1) като ключов фактор. Това е именно тази среда на флейт, която допринася за хаотичните, неразбираеми движения, наблюдавани на пазара в средносрочен план. Все пак, общата възходяща тенденция остава в сила и еврото може да започне ново рали във всеки момент. Вярваме, че пазарът просто натрупва негативни новини за долара, създавайки сценарий, в който тези фактори се отразяват колективно по-късно като силен бичи импулс.

На 5-минутната графика, само един търговски сигнал беше формиран вчера. По време на европейската сесия, цената се отскочи от зоната 1.1604–1.1615 и се понижи с около 15 пипса - точно достатъчно, за да поставят трейдърите Стоп-Лос при беззагубно състояние на късите позиции. Дневната волатилност възлизаше на само 40 пипса. При такава ниска волатилност, очакванията за вътредневно движение трябва да се померат.

COT Доклад

Последният доклад "Commitment of Traders" (COT) е с дата 23-ти септември. Оттогава насам не са публикувани допълнителни доклади поради затварянето на американското правителство.

Както е показано в илюстрацията по-горе, нетната позиция на некорпоративните търговци остана "възходяща" за продължителен период. Мечи търговците спечелиха контрол едва в кратък период в края на 2024 година, бързо губейки го отново. Откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат, доларът е в спад. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът ще продължи, но текущите глобални развития предполагат тази възможност.

Все още не виждаме фундаментално оправдание за по-силен евро, докато множество фактори продължават да натискат върху американския долар. Глобалният дългосрочен низходящ тренд остава в сила - но на този етап, какво значение има 17-годишен тренд? Ако Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да се възстанови. Въпреки това, последните развития предполагат, че тези напрежения ще продължат в някаква форма. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е още една голяма точка на натиск за USD.

Позиционирането на червените и сините линии в индикатора все още сигнализира за възходяща настройка. През последната налична отчетна седмица, дългите позиции в групата "некомерсиални" спаднаха с 800, докато късите позиции се увеличиха с 2,600. Така нетните позиции намаляха с 3,400. Все пак, тези цифри вече са остарели и не отразяват текущите условия.

Анализ на EUR/USD 1H

На едночасовата времева рамка, EUR/USD може би е завършила низходящото си движение още през предходната седмица. Въпреки това, еврото стабилно се понижава през последните няколко дни, и е трудно да се намери логично техническо или фундаментално обяснение — освен описаният по-рано на дневната времева рамка плосък модел.

На 23 октомври ключовите търговски нива са: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите на индикатора Ichimoku: Senkou Span B (1.1637) и Kijun-sen (1.1650). Забележка: по време на сесията тези Ichimoku нива могат да се променят; могат да бъдат необходими корекции при интерпретиране на търговските сигнали. Както винаги, задайте Stop Loss на равнище без загуба, когато цената се движи с 15 пипса във ваша полза. Това ще защити от фалшиви сигнали и ще минимизира риска.

Нито еврозоната, нито Съединените щати са планирали да публикуват значими (или дори вторични) икономически данни днес. Следователно, може да видим още една сесия с ниска волатилност и минимално движение. По-голямата част от пазара в момента игнорира фундаменталните фактори.

Препоръки за търговия

В четвъртък, търговците отново могат да се насочат към зоната 1.1604–1.1615 за взимане на търговски решения:

• За отваряне на дълги позиции към 1.1657, изчакайте уверено пробив над тази зона.
• Кратки позиции могат да се разглеждат, ако цената отскочи от долната част на тази зона, с цел 1.1534.
• Въпреки това, имайки предвид последното поведение, волатилността може да остане ниска.

Обяснение на елементите на графиката:

• Дебели червени линии: Горни и долни нива на подкрепа и съпротива; вероятни зони на обръщане, не директни търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Прехвърлени от H4 Ichimoku графиката на H1 графиката; силни динамични нива.
• Тънки червени линии: Предишни екстремуми на цените, които могат да служат като сигнали за търговия.
• Жълти линии: Трендови линии, канали и технически фигури.
• COT Chart Indicator #1: Представлява нетната позиция на категориите трейдъри.