В понеделник двойката EUR/USD се консолидира под нивото на корекция 38.2% при 1.1564 и след това отскочи от това ниво. Така спадът в котировките може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 50.0% при 1.1519. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би довел до известен ръст към 1.1564. Консолидация под 1.1519 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на Fibonacci от 61.8% при 1.1473.

Вълновата структура на часовата графика се промени в „меча“. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно. Геополитическите условия продължават да бъдат устойчиво негативни и имат всички шансове да се влошат в близко бъдеще. Пазарът очаква FOMC да затегне паричната политика. Тези два фактора върнаха мечите трейдъри на пазара.

В понеделник нямаше значим новинарски фон, но мечите участници на пазара продължиха да продават в очакване на повишение на лихвените проценти от FOMC в сряда вечерта. Щатският долар продължи да поскъпва няколко дни подред, въпреки противоречивия и вял доклад за инфлацията в САЩ, публикуван миналия петък. В момента трейдърите са почти 100% убедени, че Fed ще затегне паричната политика в сряда вечерта, така че настоящият ръст на долара може да се обясни единствено с това очакване. Бих искал обаче да предупредя трейдърите, че след като бъде обявено затягането на политиката, пазарът може да започне да фиксира печалби по дългите позиции в долар. Това може да се превърне в класически пример за „купи на слухове, продай на новини“. Според мен доларът не може първо да расте на очаквания за повишаване на лихвата и след това да продължи да расте след самото повишение. Затова, ако Fed повиши лихвата с 0,25%, това може да предизвика понижение на долара. Ако лихвеният процент остане без промяна, това може да доведе до срив на американската валута.

На 4-часовата графика двойката се отскочи от нивото на корекция 61.8% при 1.1649, обърна се в полза на щатския долар и спадна до нивото на Фибоначи 38.2% при 1.1526. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би открил възможност за известен ръст към 1.1649. Консолидация под 1.1526 би увеличила вероятността за продължаване на спада към следващото ниво на корекция 23.6% при 1.1449. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции по нито един от индикаторите.

Доклад „Commitments of Traders (COT)“:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 4 968 дълги позиции и са отворили 12 723 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните двадесет и четири седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните надежди за край на конфликта. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 198 000, докато броят на късите позиции е 241 000. „Мечките“ запазват преднина, но тяхното преимущество се свива.

Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват силен интерес към еврото. Разбира се, различни събития по света, които не липсват през последните години, влияят на настроенията на инвеститорите. По-специално, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната многократно сякаш приключва и после отново се разгаря. Въпреки това геополитиката вече не определя самостоятелно съдбата на долара.

Новинарски календар за САЩ и Европейския съюз:

• Европейски съюз – индекс ZEW за икономическите настроения (09:00 UTC).
• Германия – индекс ZEW за икономическите настроения (09:00 UTC).
• САЩ – седмична промяна в заетостта по данни на ADP (12:15 UTC).

На 15 септември икономическият календар включва три събития, нито едно от които не представлява интерес. Влиянието на фундаменталния фон върху пазарните настроения във вторник ще бъде слабо или напълно отсъстващо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Покупки по двойката са възможни днес при отскок от 1.1519 на часовата графика с цел 1.1564. Къси позиции бяха възможни след консолидация под 1.1621 на часовата графика с цел 1.1551. Целта беше достигната. Нови къси позиции са възможни след затваряне под 1.1564 с цели 1.1519 и 1.1473. Тези сделки могат да останат отворени.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1325 до 1.1712 на часовата графика и от 1.1849 до 1.1325 на 4-часовата графика.