週三,英鎊/美元貨幣對以大幅下跌開場,跌至1.3307水平。然而,在交易時段的下半部分,交易者恢復冷靜,停止拋售英鎊。英國的通脹報告於上午公布,這是本週首個稍具重要性的宏觀經濟數據發布。由於通脹數據低於預期,英鎊理所當然地下跌——市場對英格蘭銀行貨幣政策的鴿派預期立即升溫。
然而,這是本週英鎊下跌的唯一有效基本面原因。當天後半段,儘管早些天沒有任何基本面的支持,英鎊顯著反彈。正如先前提到的,當前市場邏輯似乎有限,而日線時間範圍內的盤整仍然存在。
從技術角度來看,英鎊/美元似乎已啟動一個新的上升趨勢,儘管它仍然低於 Ichimoku 指標線。要確認這一新趨勢,需要突破並在 Senkou Span B 和 Kijun-sen 線之上穩定。若這些水平遭到拒絕,可能會導致另一波無理由的下跌。
在5分鐘圖上,昨天形成了三個強烈信號。在歐洲交易時段,受宏觀壓力影響,價格跌破1.3369–1.3377區域和 Senkou Span B 線。數小時後,此匯對達到1.3307的目標水平,讓交易者在空頭頭寸上獲得了約30點的收益。
在1.3307的雙重反彈觸發了回調至1.3369–1.3377的走勢。這一買入信號也可交易,額外獲利大約50點。
英鎊的COT(Commitment of Traders)數據顯示,商業交易者的情緒在近幾年來一直不穩定。紅線和藍線(分別代表商業和非商業交易者的淨頭寸)頻繁交叉,並通常徘徊在零附近,顯示買賣頭寸大致均衡分配。
目前,由於Donald Trump的政策,美國美元的疲軟成為主要驅動因素,使市場莊家對英鎊的需求在短期內顯得不太相關。貿易戰預計將以某種形式持續,而美聯儲可能會在未來一年繼續放寬政策。這導致對美元的需求下降。
根據最新報告,「非商業」組別開立了3,700份新的多頭合約,並平倉了900份空頭合約。結果,淨多頭頭寸當週增加了4,600份合約。
儘管英鎊在2025年大幅上升,其主要驅動因素依然是美國政策。在此改變之前,美元可能保持防守態勢。不論英鎊的淨頭寸增減與否,這一對組合上升的動力主要來自美元的一方,並且速度更快。
在小時圖上,GBP/USD已完成其下降趨勢,並重新轉為上升趨勢。由於缺乏支持強勢美元的基本面原因,我們預期該貨幣對將繼續朝向其2025年的高點移動。主要的警告是日線圖上的更廣泛的平盤持續,這可能會延遲牛市走勢。然而,目前的情況顯示,美聯儲持續溫和立場和美中貿易戰進一步升級——這種波動的組合對美元不利。
10月23日的重要交易水平:1.3125,1.3212,1.3307,1.3369–1.3377,1.3420,1.3533–1.3548,1.3584,1.3681,1.3763,1.3833,1.3886。此外,要關注的Ichimoku水平:Senkou Span B(1.3368)和Kijun-sen(1.3387)。Ichimoku水平可能會在交易日內變化,因此可能需要更新。在有利方向移動20點以上後,使用不虧損止損單以減輕風險。
週四來自英國和美國的重大經濟數據都未排定,這可能會導致波動性減少。盤中交易將需要嚴格依賴技術設置。
今日,交易員可以再次從1.3369-1.3377區域和Senkou Span B線進行交易。英鎊已經開始了上升趨勢,所以短期內我們預期這一走勢會持續,以1.3533-1.3548為目標。對於做多,必須突破1.3369-1.3377區域,並最好突破Ichimoku指標線。對於做空,則需要從1.3369-1.3377區域反彈。