Analýza pátečních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek prudce "vystřelil nahoru" a změnil tak trend na vzestupný. Trh čekal celý týden na projev Jeroma Powella na sympoziu v Jackson Hole, a když k němu konečně došlo, obchodníci nemohli tuto událost ignorovat. Jak už jsme zmínili, předseda Federálního rezervního systému nepřišel s žádnými nečekanými ani senzačními informacemi. V komentářích dokázal jednak připustit zářijové snížení sazeb (které trh očekával už i bez něj), ale zároveň mezi účastníky trhu zasel pochyby o připravenosti centrální banky v září sazby opravdu snížit. Jasně uvedl, že pro Fed zůstává klíčovým ukazatelem inflace, nikoli trh práce. Proto pokud bude inflace dál růst, bude hlavním cílem pravděpodobně ponechat klíčovou sazbu beze změny. Z tohoto důvodu vypadá pád amerického dolaru poněkud zvláštně. Jak už jsme ale mnohokrát řekli, dolar k novému poklesu mnoho nepotřebuje. Trh obdrží formální důvod k prodeji americké měny a okamžitě ho naplno využije. Růstový trend roku 2025 zůstává v platnosti, takže by se mělo stále očekávat oslabování dolaru.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pátek vytvořily dva dobré obchodní signály. Nejprve pár sebevědomě prorazil oblast 1,1655–1,1666 a pak přesně otestoval a odrazil se od oblasti 1,1740–1,1745. Takto mohli začínající obchodníci snadno využít oba signály. Oba obchody by byly ziskové.

Obchodní strategie na pondělí:

V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny šance pokračovat v růstovém trendu, který se formuje od začátku roku. Fáze bočního pohybu skončila a vytváří se nový růstový pohyb, zatímco fundamentální a makroekonomické údaje zůstávají pro americký dolar nepříznivé. Proto se dolar, stejně jako dříve, může spoléhat pouze na technické korekce.

V pondělí se pár EUR/USD může obchodovat s nízkou volatilitou, protože dnes ho čeká jen málo událostí. Obchodování by se tak mělo opírat výhradně o technické faktory z blízkých cenových oblastí.

V časovém rámci 5M by se měly zohlednit následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V eurozóně ani v USA nejsou na pondělí naplánovány žádné důležité reporty. Dnes tedy nebude nic významného, na co by se trh mohl soustředit.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.