Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru GBP/USD

V pátek pár GBP/USD ukončil svůj pokles, který byl pouhou technickou korekcí. Po projevu Jeroma Powella, který neobsahoval nic, co by mohlo vyvolat kolaps dolaru, vzrostly kotace páru o 120 pipsů. Tento výsledek nás nepřekvapil, protože jsme obchodníky opakovaně varovali — růstový trend zůstává nedotčen, takže se očekávalo, že korekce skončí novou růstovou vlnou. Globální fundamentální pozadí se nezměnilo; všechny faktory, které v první polovině roku tlačily dolar k poklesu, zůstávají stále platné. Proto bude dolar oslabovat s Powellem i bez něj. Aby bylo možné uvažovat o růstu dolaru, muselo by dojít buď ke změnám fundamentálního pozadí, nebo k silným reverzním signálům ve vyšších časových rámcích. Ve Spojeném království v pátek nebyly zveřejněny žádné důležité reporty a ani předchozí makroekonomická data nevzbudila mezi obchodníky větší zájem.

5M graf měnového páru GBP/USD

V časovém rámci 5M se v pátek vytvořilo několik obchodních signálů. První signál k nákupu poblíž oblasti 1,3413–1,3421 vznikl přesně během Powellova projevu, což obchodování prakticky znemožnilo. O pouhých 5 minut později se ale objevil další signál k nákupu – průraz oblasti 1,3466–1,3475, který už obchodníci mohli stihnout využít. Poté cena vzrostla do oblasti 1,3518–1,3532, kde bylo možné long pozice uzavřít v zisku.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci GBP/USD ukazuje, že klesající trend skončil a začíná nový růstový trend. Fundamentální a makroekonomické pozadí se v poslední době pro dolar nijak nezlepšilo, aby bylo možné očekávat silnější oživení. Proto, stejně jako dříve, zůstáváme orientováni směrem nahoru. Jakékoliv zprávy o eskalaci obchodní války, deeskalaci konfliktu na Ukrajině nebo Trumpově tlaku na Fed budou znamenat potenciální nové poklesy americké měny.

V pondělí může pár GBP/USD bez problémů pokračovat v růstovém pohybu, ale jsou potřeba nové signály. Dnes by takovými signály mohl být odraz od oblasti 1,3466–1,3475 nebo průraz oblasti 1,3518–1,3532.

V časovém rámci 5M je nyní možné obchodovat na následujících úrovních: 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466–1,3475, 1,3518–1,3532, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763. V USA ani ve Spojeném království naplánovány žádné důležité události ani na pondělí a ani na zbytek týdne. V důsledku toho se může volatilita opět snížit.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.