Les contrats à terme sur les indices européens et américains ont augmenté à la suite des marchés asiatiques, alors que les traders anticipent une décision accommodante de la Banque centrale européenne, surtout après que la Réserve fédérale a laissé sa politique inchangée hier.

Les futures de l'Euro Stoxx 50 et du S&P 500 ont chacun gagné 0,3 %, le NASDAQ a ajouté environ 0,2 %, tandis que le Dow Jones n'a montré aucun mouvement significatif. Ces gains ont suivi une légère hausse des indices asiatiques, bien que la liquidité soit restée faible en raison des vacances du Nouvel An lunaire qui ont entraîné la fermeture de nombreux marchés boursiers majeurs dans la région.

Hier, la Réserve Fédérale a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés, envoyant ainsi un signal important aux marchés financiers. Les investisseurs ont perçu cela comme une indication de stabilité économique, ce qui a stimulé la demande pour des actifs plus risqués. Cette assurance que la Fed ne cherche pas à assouplir la politique monétaire de manière précipitée a soutenu les prix des actions et renforcé les marchés des cryptomonnaies. Les taux d'intérêt actuels créent des conditions favorables pour des emprunts à coût réduit, qui stimulent à leur tour la consommation des ménages et les investissements des entreprises.

Cependant, des rapports de bénéfices mitigés d'International Business Machines Corp., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., et Tesla Inc. ont déclenché de la volatilité sur le marché boursier, poussant les investisseurs à se concentrer sur les événements régionaux pour trouver des opportunités de trading lors de la session asiatique.

Comme je l'ai mentionné précédemment, la réunion de la Banque Centrale Européenne d'aujourd'hui devrait déboucher sur une réduction des taux de 25 points de base, alors que la banque centrale intensifie ses efforts pour stimuler l'économie atone de la zone euro. Cette décision prolongerait le cycle d'assouplissement agressif qui comprend déjà quatre baisses de taux en 2024. Une position accommodante de la BCE pourrait soutenir davantage le marché boursier européen en surchauffe tout en affaiblissant simultanément l'euro. Les économistes avertissent que sans action décisive, la zone euro pourrait subir une baisse continue de la demande des consommateurs, affectant négativement le secteur manufacturier et entraînant une stagnation économique persistante.

Dans le domaine de l'IA, les actions de SoftBank Group Corp. ont augmenté après l'annonce selon laquelle la société envisage un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars dans OpenAI, son partenaire dans le projet de coentreprise Project Stargate. Cette nouvelle a apporté un certain soulagement au secteur de la fintech, conduisant à une réaction positive des marchés.

Les prix du pétrole se sont stabilisés, les investisseurs attendant des précisions sur les plans de politique commerciale des États-Unis suite aux déclarations du nouveau candidat au poste de Secrétaire au Commerce, qui a suggéré que le Canada et le Mexique pourraient éviter des tarifs douaniers.

En ce qui concerne les perspectives techniques pour le S&P 500, la demande reste forte. L'objectif principal pour les acheteurs aujourd'hui sera de surmonter la résistance immédiate à 6058$. Réussir cela soutiendra la tendance haussière en cours et créera une opportunité d'atteindre un nouveau niveau à 6069$. En outre, maintenir le contrôle au-dessus de 6079$ est crucial pour les haussiers, car cela renforcera leurs positions. En cas de mouvement à la baisse en raison d'une diminution de la demande et de l'appétit pour le risque, les acheteurs doivent manifester leur présence autour de 6047$. Une rupture en dessous de ce niveau pourrait rapidement faire descendre l'instrument de trading à 6038$ et potentiellement ouvrir la voie vers 6024$.