Aujourd’hui, seule le dollar australien a généré un signal selon la stratégie Momentum. Je n’ai pris aucune position basée sur la stratégie de retour à la moyenne (Mean Reversion).

Les données publiées aujourd’hui en Allemagne et en Italie ont soutenu l’euro durant la première moitié de la séance, et la livre sterling a suivi le mouvement. Des indices ZEW solides ont sans aucun doute encouragé les traders, laissant entrevoir une possible reprise de l’économie de la zone euro.

Cependant, un examen plus attentif d’autres indicateurs économiques montre que l’optimisme entourant l’Iran ne se reflète pas encore dans les données réelles. La production industrielle, les ventes au détail et les chiffres du chômage en Allemagne et en Italie continuent d’indiquer une stagnation, voire une légère détérioration. Il en résulte un décalage entre les attentes et la situation économique actuelle, ce qui pousse les analystes à évaluer les perspectives avec prudence. L’économie européenne demeure donc dans un état d’incertitude. D’un côté, l’espoir d’une amélioration persiste, soutenu par un sentiment positif et quelques développements légèrement favorables. De l’autre, les indicateurs fondamentaux continuent de signaler des difficultés persistantes.

Dans la deuxième moitié de la journée, les États-Unis doivent publier les chiffres des permis de construire et des mises en chantier. Ces indicateurs figurent parmi les principales mesures de l’activité sur le marché immobilier et, par conséquent, ont un impact significatif sur l’économie américaine dans son ensemble. Une hausse des permis de construire et des mises en chantier signale généralement une confiance accrue des promoteurs, même s’il sera difficile d’atteindre une telle croissance dans le contexte actuel de taux d’intérêt élevés. À son tour, un renforcement de l’activité dans le secteur de la construction soutient les secteurs connexes, tels que la production de matériaux de construction, la logistique, la fabrication de meubles et les services, contribuant ainsi à une croissance économique plus large. À l’inverse, des chiffres plus faibles peuvent indiquer un ralentissement de l’activité de construction, probablement lié à un resserrement de la politique monétaire.

Si les données se révèlent solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. Si le marché réagit peu ou pas aux publications, je continuerai à utiliser la stratégie de retour à la moyenne (Mean Reversion).

Stratégie Momentum (trading de breakout) pour la deuxième moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Une cassure au-dessus de 1,1620 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1645 et 1,1664 ;
• Une cassure en dessous de 1,1595 pourrait provoquer une baisse vers 1,1566 et 1,1535 ;

Pour GBP/USD

• Une cassure au-dessus de 1,3435 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3460 et 1,3490 ;
• Une cassure en dessous de 1,3410 pourrait provoquer une baisse vers 1,3380 et 1,3360 ;

Pour USD/JPY

• Une cassure au-dessus de 160,40 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 160,65 et 160,99 ;
• Une cassure en dessous de 160,25 pourrait déclencher une baisse vers 160,02 et 159,80 ;

Stratégie de retour à la moyenne (Fade Trading) pour la deuxième moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1629, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 1,1583, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour la paire GBP/USD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3447 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3391 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour l’AUD/USD

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 0,7093 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 0,7061 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour l’USD/CAD

• Je chercherai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,4010, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3985, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.