Bilan des transactions de vendredi :

Graphique 1H de la paire GBP/USD

La paire GBP/USD a prolongé son rallye vendredi, principalement sous l’effet du discours de Kevin Warsh dans la nuit, au cours duquel il n’a donné aucun signe que la Federal Reserve envisagerait un resserrement plus agressif que prévu. Les rapports d’inflation américains publiés la semaine dernière ont surpris à la hausse et ont poussé le marché à intégrer dans les prix un durcissement plus marqué de la politique monétaire de la Fed. Les propos de Warsh, cependant, n’ont pas indiqué de resserrement supplémentaire et, à notre avis, le dollar a épuisé une grande partie de ses moteurs haussiers. D’un point de vue technique, les graphiques sur plusieurs horizons temporels plaident désormais pour une poursuite de la hausse. La livre sterling est restée stable pendant trois semaines sur le graphique horaire et a évolué dans des canaux latéraux sur les graphiques journalier et hebdomadaire depuis environ un an. Le rebond qui a absorbé la liquidité au bord inférieur de ces trois canaux a déclenché le mouvement haussier, lequel pourrait marquer le début d’une tendance ascendante plus durable.

Graphique 5M de la paire GBP/USD

Sur le graphique en 5 minutes, quatre signaux de trading sont apparus vendredi. Pendant la nuit, la paire a rebondi sur la zone 1,3259–1,3267, permettant aux traders nocturnes d’ouvrir des positions longues. Dans la première moitié de la journée, le prix a franchi la zone 1,3319–1,3331 puis a effectué un repli à partir de celle-ci, offrant à nouveau des opportunités d’achats. Vers la fin de la séance, la paire a clôturé sous 1,3319–1,3331, mais ce signal tardif était peu exploitable, le marché devant fermer quelques heures plus tard.

Comment trader lundi :

Sur l’unité de temps horaire, le GBP/USD a de bonnes chances de mettre un terme à la tendance baissière qui dure depuis un mois. La livre a montré une résilience notable face au dollar ces dernières semaines et a désormais de fortes chances d’entrer dans une tendance haussière. Le tableau technique sur la plupart des graphiques soutient une appréciation de la livre sterling. Les facteurs fondamentaux et macroéconomiques, ainsi qu’un dollar fortement suracheté, plaident également en faveur d’une hausse du GBP/USD.

Lundi, les traders débutants peuvent envisager des positions vendeuses avec un objectif sur 1,3259–1,3267 si le prix clôture sous la zone 1,3319–1,3331. Envisagez des positions acheteuses avec un objectif sur 1,3380–1,3386 si le prix clôture au-dessus de la zone 1,3319–1,3331.

Sur le graphique en 5 minutes, surveillez les niveaux suivants : 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641. Aucun indicateur majeur n’est attendu au Royaume-Uni ou aux États-Unis lundi, les traders auront donc peu d’éléments à exploiter au cours de la journée. La volatilité pourrait être limitée, mais la livre devrait rester orientée à la hausse.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est puissant.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs en provenance de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché sans tendance), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches (à 5–20 pips d’intervalle), considérez-les comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au point mort (break even).

Ce qu’il faut observer sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec une grande prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du risque et du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.