Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1806 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy euro. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro.

Dane Uniwersytetu Michigan dotyczące oczekiwań inflacyjnych w USA oraz przemówienia przedstawicieli Fed wywarły niewielką presję na dolara pod koniec ubiegłego tygodnia. Spadek oczekiwań inflacyjnych jest często interpretowany jako oznaka spowolnienia wzrostu cen w gospodarce. W takiej sytuacji Rezerwa Federalna może zrewidować swoją politykę pieniężną, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymujące się wyzwania na amerykańskim rynku pracy. Z jednej strony, spowalniająca inflacja może zwiększyć siłę nabywczą konsumentów i obniżyć koszty działalności gospodarczej. Jednak zbyt gwałtowny spadek cen może sygnalizować potencjalne spowolnienie wzrostu gospodarczego, a nawet ryzyko deflacji. Biorąc jednak pod uwagę gwałtowne osłabienie dolara amerykańskiego w ostatnim czasie, ryzyko to wydaje się mało prawdopodobne.

Dzisiaj spodziewamy się publikacji indeksu zaufania inwestorów Sentix oraz przemówienia prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela. Miesięczne badanie Sentix wśród inwestorów instytucjonalnych prawdopodobnie nie wpłynie znacząco na zmienność pary EUR/USD. Jednak znaczny spadek indeksu może sygnalizować ostrożność inwestorów w obliczu spowolnienia wzrostu gospodarczego. Wraz z publikacją wskaźników ekonomicznych uczestnicy rynku skupią uwagę na przemówieniu Joachima Nagela. Jego wypowiedzi, jako prezesa banku centralnego czołowej gospodarki strefy euro, często sygnalizują potencjalną przyszłą politykę Europejskiego Banku Centralnego. Inwestorzy będą uważnie analizować jego słowa w poszukiwaniu wskazówek dotyczących możliwych zmian podstawowych stóp procentowych. Wszelkie zmiany w tonie jego wypowiedzi lub sygnały o potencjalnej korekcie kursu mogą wywołać znaczną aktywność na rynku.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1857 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1894. W pobliżu 1,1894 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś po publikacji pozytywnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1830, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1857 i 1,1894.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1830 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1793, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci dziś po publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1857, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1830 i 1,1793.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.