Analyse des transactions et conseils de trading pour l’euro

Le test du prix à 1,1806 s’est produit alors que l’indicateur MACD se trouvait déjà nettement au-dessus de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de hausse de l’euro. Pour cette raison, je n’ai pas acheté l’euro.

Les données de l’University of Michigan sur les anticipations d’inflation aux États-Unis ainsi que les discours des responsables de la Fed ont exercé une légère pression sur le dollar en fin de semaine dernière. Une baisse des anticipations d’inflation est souvent interprétée comme un signe de ralentissement de la hausse des prix dans l’économie. Dans une telle situation, la Federal Reserve peut reconsidérer sa politique monétaire, surtout compte tenu des difficultés persistantes sur le marché du travail américain. D’un côté, le ralentissement de l’inflation peut accroître le pouvoir d’achat des consommateurs et réduire les coûts des entreprises. Toutefois, si la baisse des prix est trop rapide, elle peut signaler un ralentissement potentiel de la croissance économique, voire un risque de déflation. Cependant, compte tenu de l’affaiblissement rapide du dollar américain ces derniers temps, ce risque semble peu probable.

Aujourd’hui, nous attendons la publication de l’indice de confiance des investisseurs Sentix ainsi qu’un discours du président de la Bundesbank, Joachim Nagel. L’enquête mensuelle Sentix auprès des investisseurs institutionnels ne devrait pas avoir d’impact majeur sur la volatilité de la paire EUR/USD. Néanmoins, une forte baisse de l’indice pourrait traduire une prudence accrue des investisseurs dans un contexte de ralentissement de la croissance économique. Parallèlement à la publication de ces indicateurs, les acteurs du marché concentreront leur attention sur le discours de Joachim Nagel. En tant que dirigeant de la banque centrale de la principale économie de la zone euro, ses déclarations signalent souvent les orientations futures potentielles de la European Central Bank. Les investisseurs analyseront attentivement ses propos à la recherche d’indices sur d’éventuelles modifications des taux d’intérêt directeurs. Tout changement de ton dans ses déclarations ou toute indication d’un possible ajustement de trajectoire pourrait susciter une activité marquée sur le marché.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur les scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d'achat

• Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter des euros à un prix autour de 1,1857 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,1894. Au niveau de 1,1894, je prévois de sortir du marché et également de vendre des euros dans le sens opposé, en visant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d'entrée. Une hausse de l'euro aujourd'hui ne peut être envisagée qu'en cas de publication de données solides. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu'il commence tout juste à monter.
• Scénario n°2 : Je prévois aussi d'acheter des euros aujourd'hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1830, lorsque l'indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement du marché à la hausse. Une hausse peut alors être anticipée vers les niveaux opposés de 1,1857 et 1,1894.

Scénarios de vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre des euros après l’atteinte du niveau de 1,1830 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera le niveau de 1,1793, où j’ai l’intention de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé, en visant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau. La pression sur la paire reviendra aujourd’hui en cas de statistiques faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à baisser.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1857, lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement du marché à la baisse. Une baisse peut alors être anticipée vers les niveaux opposés de 1,1830 et 1,1793.

Ce que montre le graphique :

La fine ligne verte représente le prix d’entrée auquel on peut acheter l’instrument de trading ;

La ligne verte épaisse représente le prix approximatif auquel on peut placer le Take Profit ou sécuriser les bénéfices, car une progression supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

La fine ligne rouge représente le prix d’entrée auquel on peut vendre l’instrument de trading ;

La ligne rouge épaisse représente le prix approximatif auquel on peut placer le Take Profit ou sécuriser les bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

L’indicateur MACD : lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placement d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’utilisez pas de gestion du risque et que vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez-vous : pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant uniquement sur la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.