تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي انخفاض تقريبًا طوال يوم الجمعة. كما حذرنا في المقالة السابقة، فإن مستوى 1.1666 هو مستوى قوي، وسيكون من الصعب على العملة الأمريكية تجاوزه. حاليًا، تقلبات السوق منخفضة جدًا، مما يشير مرة أخرى إلى ضعف الدببة. ببساطة، الدولار يصحح لأسباب تقنية بحتة. لا أحد في السوق متحمس لشرائه على المدى المتوسط.

لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية يوم الجمعة، ومن بين التطورات الأساسية، يمكننا فقط ملاحظة إعلان دونالد ترامب عن زيادة التعريفات الجمركية على كندا. لم تعد مثل هذه الأخبار تسبب صدمة أو ذعرًا، حيث اعتاد السوق عليها منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن هذا يظل عاملًا سلبيًا للعملة الأمريكية. حقيقة أنه لا ينخفض في الوقت الحالي لا تلغي إمكانية رد فعل السوق على جولة جديدة من تصعيد الحرب التجارية في المستقبل. قد يستمر الزوج في التصحيح لبعض الوقت، ثم يبدأ حركة صعودية جديدة، والتي ستكون رد فعل متأخرًا على جميع أخبار الأسبوع السابق. سيكون من السهل تحديد نهاية التصحيح - وهو اختراق فوق القناة الهابطة.

يوم الجمعة، تداول السعر بشكل جانبي. تم توليد إشارتين تجاريتين خلال اليوم. في الليل، تم اختبار مستوى 1.1666 مرة أخرى، ثم ارتفع السعر إلى خط كيجون-سن، الذي كان يتحرك نحو السعر خلال اليوم. نظرًا لأنه في وقت افتتاح الجلسة الأوروبية، كان السعر على بعد بضع نقاط فقط من إشارة الدخول، يمكن فتح مراكز شراء بثقة. أدى الارتداد من الخط الحرج إلى انخفاض طفيف، وكان بإمكان المتداولين أيضًا فتح مركز بيع.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 يوليو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا" لفترة طويلة. لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى ذلك.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد يساهم في تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى - لكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا يظل الاتجاه في السوق صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16,100، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. وبالتالي، نما صافي الموقف بمقدار 13,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه هبوطي مدعوم بقناة هابطة. وبالتالي، قد يستمر الدولار في الارتفاع بشكل متقطع لبعض الوقت، لكن مصيره يبدو الآن محسوماً. يواصل ترامب الإعلان عن تعريفات جديدة، ولا يتم توقيع صفقات تجارية، والدولار يظهر نمواً تصحيحياً بحتاً. لذلك، نعتقد أن الخلفية الأساسية الحالية، كما كان الحال من قبل، لا تدعم الدولار.

بالنسبة ليوم 14 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1642) وخط Kijun-sen (1.1715). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لارتداد آخر من مستوى 1.1666 اليوم، لذا يجب على المتداولين الاستعداد لاحتمال حدوث انعكاس. لا ينبغي اعتبار الاختراق دون 1.1666 إشارة بيع، حيث يوجد خط Senkou Span B قوي أسفله مباشرة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد يتوقف عندها حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر الرسم البياني COT 1 – حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.