Analisis Grafik 5 M EUR/USD

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD hampir tidak menunjukkan penurunan. Seperti yang telah kami peringatkan dalam artikel sebelumnya, level 1,1666 adalah level yang kuat, dan akan sulit bagi mata uang AS untuk melewatinya. Volatilitas pasar saat ini cukup rendah, yang kembali menunjukkan kelemahan bear. Singkatnya, dolar sedang mengalami koreksi murni berdasarkan alasan teknikal. Di pasar, tidak ada yang bersemangat untuk membelinya dalam jangka menengah.

Tidak ada latar belakang makroekonomi pada hari Jumat, dan di antara perkembangan fundamental, kami hanya dapat mencatat pengumuman Donald Trump atas kenaikan tarif untuk Kanada. Berita semacam ini tidak lagi menyebabkan kejutan atau kepanikan karena pasar sudah lama terbiasa dengan hal tersebut. Namun, perlu diingat bahwa ini tetap menjadi faktor negatif bagi mata uang AS. Fakta bahwa saat ini dolar tidak jatuh tidak menghilangkan kemungkinan reaksi pasar terhadap eskalasi baru perang dagang di masa depan. Pasangan ini mungkin akan terus mengalami koreksi selama beberapa waktu, dan kemudian memulai pergerakan naik baru, yang akan menjadi reaksi tertunda terhadap semua berita minggu sebelumnya. Mengidentifikasi akhir dari koreksi akan cukup mudah ketika terbentuk breakout ke atas channel menurun.

Pada hari Jumat, harga bergerak menyamping. Dua sinyal trading dihasilkan selama hari itu. Pada malam hari, level 1,1666 diuji kembali, dan harga kemudian naik ke garis Kijun-sen, yang bergerak menuju harga sepanjang hari. Karena pada saat sesi Eropa dibuka, harga hanya beberapa poin dari sinyal masuk, posisi beli dapat dibuka dengan percaya diri. Pantulan dari garis kritis memicu sedikit penurunan, dan para trader juga dapat membuka posisi jual.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 8 Juli. Seperti yang terlihat jelas pada ilustrasi di atas, posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap "bullish". Bear hanya sebentar menguasai keadaan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa mata uang AS akan terus menurun, tetapi perkembangan saat ini di dunia menunjukkan hal tersebut.

Kami masih belum melihat pendorong fundamental untuk penguatan euro, tetapi ada satu faktor kuat yang berkontribusi pada penurunan dolar. Tren menurun global masih berlanjut, tetapi apakah penting di mana pergerakan harga selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai kembali naik—tetapi apakah Trump akan mengakhirinya? Dan kapan?

Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, sehingga tren di pasar tetap bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" meningkat sebesar 16.100, sementara posisi short meningkat sebesar 3.100. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 13.000 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren menurun yang didukung oleh channel menurun. Dengan demikian, dolar mungkin terus menguat secara konvulsif untuk beberapa waktu, tetapi nasibnya sekarang tampaknya sudah ditentukan. Trump terus mengumumkan tarif baru, kesepakatan dagang tidak ditandatangani, dan dolar menunjukkan pertumbuhan yang murni korektif. Oleh karena itu, kami percaya bahwa latar belakang fundamental saat ini, seperti sebelumnya, tidak mendukung dolar.

Untuk 14 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846–1,1857, serta garis Senkou Span B (1,1642) dan garis Kijun-sen (1,1715). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, tidak ada acara penting atau laporan yang dijadwalkan baik di Zona Euro maupun di AS. Kami percaya pantulan lain kemungkinan akan terbentuk dari level 1,1666 pada hari ini, jadi para trader harus bersiap untuk potensi pembalikan. Breakout ke bawah 1,1666 tidak boleh dianggap sebagai sinyal jual karena terdapat garis Senkou Span B yang kuat tepat di bawahnya.

Penjelasan untuk ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis tebal merah tempat kemungkinan pergerakan harga terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari grafik 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator grafik COT 1 – ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.