Včera akciové indexy uzavřely s výraznými zisky. S&P 500 vzrostl o 1,02 %, zatímco Nasdaq 100 posílil o 1,23 %. Dow Jones Industrial Average přidal 0,63 %.

Futures na indexy po hotovostní seanci výrazně vzrostly, což odráží pozitivní náladu investorů. Zároveň klesly ceny ropy v reakci na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven obnovit rozhovory s Íránem. Tato zpráva posílila očekávání možné dohody, která by mohla zmírnit napětí na Blízkém východě, klíčovém regionu pro globální dodávky energie.

Důvěra v obnovení dialogu s Íránem, poháněná komentáři amerického prezidenta, přiměla účastníky trhu k přehodnocení rizika. Snížené geopolitické napětí obvykle zmírňuje obavy z narušení dodávek, což vyvíjí tlak na pokles cen ropy. Účastníci trhu se pravděpodobně domnívají, že diplomatické řešení by mohlo situaci stabilizovat a v důsledku toho zvýšit dostupnost ropy na světových trzích.

Zároveň růst futures kontraktů na akciové indexy naznačuje, že investoři vidí prostor pro další růst na akciových trzích. Stabilnější geopolitické pozadí, absence náhlých šoků a potenciální zmírnění tlaku na ceny komodit by mohly vytvořit příznivé podmínky pro růst zisků firem.

Index MSCI All Country World posílil o 0,4 %, čímž zaznamenal osmý po sobě jdoucí den růstu v řadě – nejdelší sérii od září. Asijské indexy následovaly Wall Street a rostly, v čele s technologickými společnostmi; regionální index vzrostl o 1,5 % v očekávání, že uvolnění napětí stlačí ceny ropy a podpoří růst.

Cena ropy Brent klesla o 0,9 % na 98,44 USD za barel kvůli signálům, že by Washington a Teherán mohly obnovit mírová jednání i poté, co USA oznámily blokádu Hormuzského průlivu. Americký dolar oslabil vůči většině měn skupiny G10. Výnosy státních dluhopisů vzrostly, zatímco výnos 10letých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 4,28 %, protože levnější ropa pomáhá omezovat inflaci. Zlato se po dvou dnech poklesu zotavilo a obchodovalo se kolem 4 765 USD za unci, zatímco bitcoin vystoupal na zhruba 74 300 USD. Měď dosáhla nejvyšší úrovně za více než měsíc.

Připomeňme, že včera Trump nařídil blokádu Hormuzského průlivu poté, co víkendová jednání v Islámábádu nepřinesla žádné výsledky. Írán označil americká omezení za nezákonná a pirátství a pohrozil, že zasáhne proti regionálním přístavům, pokud budou jeho zařízení cíleně napadána.

Pokud jde o technický obraz S&P 500, hlavním úkolem kupujících dnes bude překonat nejbližší rezistenci na úrovni 6 896 USD. To by indexu pomohlo získat růstové momentum a mohlo by otevřít cestu k průrazu na 6 914 USD. Stejně důležitá bude pro býky kontrola nad 6 930 USD, což by posílilo pozice kupujících. V případě poklesu v prostředí snížené chuti k riziku musí kupující hájit oblast kolem 6 883 USD. Proražení pod tuto úroveň by rychle posunulo instrument zpět na 6 871 USD a mohlo by otevřít cestu k 6 854 USD.