Wczoraj indeksy giełdowe zamknęły się silnymi wzrostami: S&P 500 wzrósł o 1,02%, Nasdaq 100 zyskał 1,23%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 0,63%.

Kontrakty terminowe na indeksy wzrosły znacząco po zamknięciu sesji, odzwierciedlając optymistyczne nastroje inwestorów. Jednocześnie ceny ropy spadły w reakcji na oświadczenie prezydenta USA, Donalda Trumpa, o gotowości do wznowienia rozmów z Iranem. Wiadomość ta wzmocniła oczekiwania na możliwe porozumienie, które mogłoby złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie, kluczowym regionie dla globalnych dostaw energii.

Pewność co do możliwości wznowienia dialogu z Iranem, wzmocniona komentarzami prezydenta USA, skłoniła uczestników rynku do ponownej wyceny ryzyka. Zmniejszenie napięć geopolitycznych zwykle łagodzi obawy o zakłócenia dostaw, co wywiera presję na spadek cen ropy. Rynki zakładają, że dyplomatyczne rozwiązanie mogłoby ustabilizować sytuację i zwiększyć dostępność ropy naftowej na rynkach globalnych.

Jednocześnie wzrost kontraktów terminowych na indeksy giełdowe wskazuje, że inwestorzy widzą potencjał dalszych wzrostów na rynkach akcji. Bardziej stabilne otoczenie geopolityczne, brak nagłych wstrząsów i potencjalne złagodzenie presji cenowej na surowce mogą stworzyć korzystne warunki dla wzrostu zysków przedsiębiorstw.

Indeks MSCI All Country World wzrósł o 0,4%, notując ósmy z rzędu dzień wzrostów – najdłuższą serię od września. Indeksy azjatyckie podążały za Wall Street, na czele z firmami technologicznymi, a indeks regionalny wzrósł o 1,5% w związku z optymizmem, że złagodzenie napięć doprowadzi do spadku cen ropy i wesprze wzrost gospodarczy.

Cena ropy Brent spadła o 0,9%, do 98,44 USD za baryłkę, w związku z sygnałami, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe, nawet po ogłoszeniu przez USA blokady Cieśniny Ormuz. Dolar amerykański osłabił się w stosunku do większości walut G10. Rentowność obligacji skarbowych wzrosła, a rentowność 10-letnich obligacji spadła o jeden punkt bazowy, do 4,28%, ponieważ tańsza ropa pomaga w hamowaniu inflacji. Złoto odrobiło straty po dwóch dniach spadków i kosztowało około 4765 dolarów za uncję, a cena Bitcoina wzrosła do około 74 300 dolarów. Miedź osiągnęła najwyższy poziom od ponad miesiąca.

Przypomnijmy, że decyzja Trumpa o blokadzie Cieśniny Ormuz zapadła po bezowocnych negocjacjach w Islamabadzie w weekend. Iran nazwał amerykańskie ograniczenia nielegalnymi i aktem piractwa oraz zagroził portom regionalnym, jeśli jego obiekty zostaną zaatakowane.

Jeśli chodzi o perspektywę techniczną S&P 500, bezpośrednim zadaniem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6896 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6914 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6930 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6883 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6871 USD, a następnie do 6854 USD.