Der Dollar setzte seinen Aufwärtstrend gegenüber einer Reihe von Risikoanlagen fort, nachdem eine weitere Runde von US-Inflationsdaten veröffentlicht wurde.

Die US-Erzeugerpreisindex-Daten für November letzten Jahres unterstützten den Dollar und drückten den EUR/USD nach unten. Der PPI stieg um 0,2 % im Monatsvergleich und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von einem Anstieg um 0,1 %. Auch der jährliche Wert übertraf die Prognosen und lag bei 3,0 %. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Inflationsdruck in der US-Wirtschaft weiterhin anhält, was wiederum die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, eine vorsichtige Geldpolitik beizubehalten.

Heute werden sich die Marktteilnehmer auf eine neue Reihe von Wirtschaftsdaten aus Europa konzentrieren, die in letzter Zeit spärlich waren. Besonderes Augenmerk wird auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex von Frankreich gelegt, einem wichtigen Barometer für den Inflationsdruck in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Ein VPI-Wert über den Prognosen könnte auf anhaltende Inflation hinweisen und somit den Euro unterstützen. Auch die Änderung der Industrieproduktion in der Eurozone wird von Interesse sein. Dieser Indikator spiegelt die Dynamik im realen Sektor wider und dient als Maßstab für die gesamtwirtschaftliche Aktivität. Ein deutlicher Anstieg der Industrieproduktion könnte auf eine Erholung der Wirtschaft der Eurozone hindeuten und den Euro stärken. Auch das Ergebnis der Handelsbilanz ist ein bedeutender Indikator, der die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone auf dem Weltmarkt charakterisiert. Ein positiver Saldo zeigt, dass die Exporte die Importe übersteigen, was die nationale Währung unterstützt.

Abschließend wird das Wirtschaftsbulletin der Europäischen Zentralbank den Marktteilnehmern eine tiefere Analyse der aktuellen Wirtschaftslage in der Eurozone und der Perspektiven der Geldpolitik bieten. Die Händler werden auch auf die Projektionen der EZB achten.

Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, eine Mean-Reversion-Strategie zu nutzen. Wenn die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, sollte am besten eine Momentum-Strategie verwendet werden.

Momentum-Strategie (bei Ausbruch):

Für EURUSD

• Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1.1650 könnten den Euro in Richtung 1.1676 und 1.1697 steigen lassen;
• Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1.1624 könnten den Euro in Richtung 1.1591 und 1.1558 fallen lassen;

Für GBPUSD

• Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1.3441 könnten das Pfund in Richtung 1.3461 und 1.3489 steigen lassen;
• Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1.3417 könnten das Pfund in Richtung 1.3392 und 1.3370 fallen lassen;

Für USDJPY

• Long-Positionen bei einem Ausbruch über 158.53 könnten den Dollar in Richtung 158.81 und 159.12 steigen lassen;
• Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 158.28 könnten zu Dollarausverkäufen in Richtung 157.96 und 157.72 führen;

Mean-Reversion-Strategie (bei Rückkehr):

Für EURUSD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Fehlausbruch über 1,1652 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Fehlausbruch über 1,1625 erfolgt ist und der Kurs wieder auf dieses Niveau zurückkehrt;

Für GBPUSD

• Ich werde nach Short-Möglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3445 fehlgeschlagen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Möglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3417 fehlgeschlagen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für AUDUSD

• Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6695 kam und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6666 kam und der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt;

Für USDCAD

• Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn es nach einem erfolglosen Ausbruch über 1.3910 zu einem Rückgang unter dieses Niveau kommt;
• Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn es nach einem erfolglosen Ausbruch über 1.3880 zu einer Rückkehr zu diesem Niveau kommt;