Po silném týdnu na Wall Street vstoupily finanční trhy do nového týdne s opatrností a nervozitou. Asijské akcie v pondělí výrazně oslabily, zatímco americké akciové futures a dolar ztratily na hodnotě. Investoři reagovali na oznámení agentury Moody’s Ratings, která snížila výhled úvěrové spolehlivosti Spojených států. Jako hlavní důvod uvedla trvale rostoucí zadlužení USA a neschopnost politiků zastavit tuto trendovou trajektorii.
Snížený rating sice zatím neznamená přímé ohrožení americké ekonomiky, ale vysílá silný signál o důvěře investorů v dlouhodobou fiskální udržitelnost USA. Tento faktor vedl k oslabení futures na hlavní americké indexy – S&P 500 klesl o 0,9 %, Dow Jones o 0,6 %. Americký dolar vůči japonskému jenu oslabil z 145,65 na 145,14, což svědčí o zvýšené poptávce po bezpečných aktivech.
Trhy v Asii se ponořily do červených čísel, přičemž hlavní indexy napříč regionem zaznamenaly pokles. Čínské trhy byly zasaženy zejména horšími daty z maloobchodu a průmyslu. Maloobchodní tržby v Číně za duben vzrostly pouze o 5,1 % meziročně, což zaostalo za očekáváními. Zpomalení růstu průmyslové výroby z březnových 7,7 % na dubnových 6,1 % dále přispělo k negativnímu sentimentu.
Ekonomové varují, že pokud produkce nadále poroste rychleji než poptávka, hrozí přebytek zásob a další tlak na ceny. Někteří analytici ale poukazují i na možnost, že předběžné navýšení výroby bylo reakcí na očekávaná cla ze strany USA. Julian Evans-Pritchard z Capital Economics ve své zprávě upozornil, že po březnovém zlepšení se čínská ekonomika v dubnu opět zpomalila, přičemž firmy i domácnosti reagují na pokračující obchodní nejistotu obezřetností.
Regionální indexy následně oslabily: hongkongský Hang Seng klesl o 0,7 %, šanghajský index o 0,2 %, tokijský Nikkei ztratil 0,4 %, jihokorejský Kospi odepsal 1 %, australský index klesl o 0,1 % a tchajwanský Taiex ztratil 0,8 %. Trhy tedy vstoupily do nového týdne s výraznou dávkou opatrnosti.
Zatímco Asie zaznamenala pokles, Wall Street minulý týden naopak ukázala sílu. Index S&P 500 vzrostl o 0,7 % a je nyní jen 3 % pod svým historickým maximem. Dow Jones přidal 0,8 %, zatímco technologický Nasdaq si připsal 0,5 %. Růst táhly zejména naděje na zmírnění obchodního napětí poté, co Spojené státy a Čína oznámily 90denní odklad většiny represivních cel.
Trhy zároveň pozitivně reagovaly na zprávy o příznivějším vývoji inflace ve Spojených státech, které přinesly naději, že by centrální banka mohla v dohledné době začít snižovat úrokové sazby. Tato očekávání však částečně zchladil průzkum Michiganské univerzity, který ukázal další zhoršení spotřebitelské nálady a především nárůst inflačních očekávání – z 6,5 % na 7,3 % pro příštích 12 měsíců.
Obavy z dalšího zvyšování inflace a přetrvávající obchodní napětí s Čínou tedy dál působí jako brzda pro rozhodování domácností i firem. Tržní analytici se obávají, že by tyto faktory mohly vést ke zmrazení investičních plánů a poklesu spotřeby, což by přibrzdilo dosud solidní tempo oživení.
Mezi jednotlivými společnostmi zaujaly některé výraznější pohyby. Společnost Charter Communications oznámila plánovanou fúzi s Cox Communications, díky čemuž její akcie vzrostly o 1,8 %. Výrazný pohyb zaznamenala i společnost CoreWeave, jejíž akcie vyskočily o 22,1 % poté, co Nvidia navýšila svůj podíl na 7 %. Nvidia tak posiluje svou pozici v oblasti cloudových řešení pro umělou inteligenci, což investoři vnímají jako strategický tah.
Naopak akcie společnosti Novo Nordisk, známé výrobou léku na hubnutí Wegovy, klesly o 2,7 % poté, co byl oznámen odchod generálního ředitele. Společnost čelí tržním výzvám a vývoj akcií v poslední době ukazuje určitou nervozitu investorů ohledně dalšího směřování.
Na komoditních trzích se v pondělí také projevil celkový útlum nálady. Cena americké ropy klesla o 18 centů na 61,79 dolaru za barel, zatímco mezinárodní benchmark Brent ztratil 20 centů a obchodoval se za 65,21 dolaru za barel.
Přestože minulý týden přinesl určité náznaky stabilizace, začátek nového týdne ukazuje, že globální trhy zůstávají velmi citlivé na jakékoli známky ekonomického zpomalení, napětí mezi velmocemi nebo fiskální nejistoty. Investoři tak budou v nadcházejících dnech bedlivě sledovat další data, zejména z oblasti inflace, průmyslové výroby a spotřebitelské důvěry.
تجارت کا تجزیہ اور یورپی کرنسی کی تجارت کے لیے سفارشات
1.1527 قیمت کی سطح کا امتحان ایک ایسے لمحے میں ہوا جب ایم اے سی ڈی اشارے پہلے ہی صفر کی لکیر سے بہت اوپر چلا گیا تھا، جس نے جوڑے کی اوپر کی صلاحیت کو محدود کر دیا۔ اس وجہ سے، میں نے یورو نہیں خریدا۔ 1.1527 کا دوسرا ٹیسٹ یورو کی فروخت کے لیے منظرنامہ نمبر 2 کے نفاذ کا باعث بنا۔ تاہم، تجارت پر نقصانات ریکارڈ کیے گئے کیونکہ جوڑی نے کوئی نیچے کی طرف الٹ نہیں دکھایا۔
جرمنی کی معیشت نے اس سال کی تیسری سہ ماہی میں صفر جی ڈی پی کی ترقی کی ہے۔ ان متوقع اعداد و شمار نے یورو کی شرح مبادلہ کی حمایت کی اور نئے فروخت کنندگان کو مارکیٹ میں متوجہ نہیں کیا۔ تاہم، ایک انتباہی علامت برآمدات کی ترقی میں سست روی ہے، جس پر جرمن معیشت روایتی طور پر انحصار کرتی ہے۔ جغرافیائی سیاسی عدم استحکام اور تجارتی جنگوں کی وجہ سے عالمی مانگ میں کمی عالمی منڈیوں میں جرمن اشیا کی مسابقت پر نمایاں دباؤ ڈال رہی ہے۔ جی ڈی پی کے جمود اور بیرونی تجارتی پوزیشنوں کے کمزور ہونے کے تناظر میں، جرمن حکومت کو اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کے مشکل کام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم، ان اقدامات کی تاثیر کئی عوامل سے محدود ہو سکتی ہے، بشمول ای سی بی کی جانب سے بلند شرح سود۔
دن کے دوسرے نصف حصے میں، ہماری توجہ ستمبر کے لیے کئی امریکی اقتصادی اشاریوں کے اجراء پر مرکوز رہے گی: صنعتی شعبے میں قیمت کی حرکیات، خوردہ فروخت میں تبدیلی، اور رچمنڈ فیڈ مینوفیکچرنگ انڈیکس۔ توقع ہے کہ ان رپورٹوں سے امریکی معیشت کی موجودہ حالت واضح ہو جائے گی اور مارکیٹ کے جذبات پر ان کا نمایاں اثر پڑے گا۔ پی پی آئی انڈیکس ہمیں قیمتوں میں اتار چڑھاو کو پکڑ کر افراط زر کے دباؤ کا اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے جو پروڈیوسرز کو مقامی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ پیشن گوئی سے زیادہ حقیقی پی پی آئی قدریں صارفین کے لیے افراط زر میں مزید اضافے کی نشاندہی کر سکتی ہیں، جو کہ بدلے میں، فیڈرل ریزرو کو سخت مالیاتی پالیسی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ خوردہ فروخت کی حرکیات صارفین کی سرگرمی کی عکاسی کرتی ہیں۔ مستحکم خوردہ ترقی صحت مند معیشت کا اشارہ دیتی ہے، جبکہ کمی صارفین کی طلب میں کمی اور معاشی سست روی کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔
جہاں تک انٹرا ڈے حکمت عملی کا تعلق ہے، میں بنیادی طور پر منظرنامے نمبر 1 اور نمبر 2 کو نافذ کرنے پر انحصار کروں گا۔
خرید کے اشارے
منظر نامہ نمبر 1
آج، یورو خریدنا اس وقت ممکن ہے جب قیمت 1.1547 کی سطح تک پہنچ جائے (چارٹ پر گرین لائن) 1.1570 تک بڑھنے کے ہدف کے ساتھ۔ 1.1570 پر، میں مارکیٹ سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور یورو کو مخالف سمت میں بھی فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انٹری پوائنٹ سے 30-35 پوائنٹس کی منتقلی کی توقع رکھتا ہوں۔ آج یورو کی نمو پر گنتی امریکی کمزور ڈیٹا کے بعد ہی ممکن ہو گی۔ اہم! خریدنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر صفر سے اوپر ہے اور ابھی اس سے اٹھنا شروع ہو رہا ہے۔
منظرنامہ نمبر 2
میں 1.1528 قیمت کی سطح کے لگاتار دو ٹیسٹوں کی صورت میں آج یورو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں جب ایم اے سی ڈی اشارے اوور سیلڈ زون میں ہو۔ یہ جوڑے کی نیچے کی طرف جانے کی صلاحیت کو محدود کر دے گا اور مارکیٹ کو اوپر کی طرف لے جائے گا۔ 1.1547 اور 1.1570 کی مخالف سطحوں کی طرف اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔
فروخت کے اشارے
منظر نامہ نمبر 1
میں 1.1528 کی سطح (چارٹ پر سرخ لکیر) تک پہنچنے کے بعد یورو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہدف 1.1505 ہو گا، جہاں میں مارکیٹ سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور فوری طور پر مخالف سمت میں خریدوں گا (الٹی سمت میں سطح سے 20-25 پوائنٹس کی حرکت کی توقع)۔ اعدادوشمار مضبوط ہونے کی صورت میں جوڑی پر دباؤ آج واپس آجائے گا۔اہم! فروخت کرنے سے پہلے، اس بات کو یقینی ایم اے سی ڈی بنائیں کہ ا انڈیکیٹر زیرو لائن سے نیچے ہے اور ابھی اس سے گرنا شروع ہو رہا ہے۔
منظرنامہ نمبر 2:
میں 1.1547 کی سطح کے لگاتار دو ٹیسٹوں کی صورت میں آج یورو فروخت کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں جب ایم اے سی ڈی زیادہ خریدے ہوئے زون میں ہو۔ یہ جوڑی کی اوپر کی صلاحیت کو محدود کر دے گا اور مارکیٹ کو نیچے کی طرف لے جائے گا۔ مخالف سطحوں 1.1528 اور 1.1505 کی طرف کمی کی توقع کی جا سکتی ہے۔
چارٹ پر کیا ہے
پتلی سبز لکیر - داخلے کی قیمت جس پر آپ تجارتی آلہ خرید سکتے ہیں۔
موٹی سبز لکیر - تخمینہ قیمت جہاں آپ ٹیک پرافٹ رکھ سکتے ہیں یا منافع کو دستی طور پر لاک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سطح سے اوپر مزید ترقی کا امکان نہیں ہے۔
پتلی سرخ لکیر - اندراج کی قیمت جس پر آپ تجارتی آلہ فروخت کر سکتے ہیں۔
موٹی سرخ لکیر - تخمینہ قیمت جہاں آپ ٹیک پرافٹ رکھ سکتے ہیں یا دستی طور پر منافع طے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سطح سے نیچے مزید کمی کا امکان نہیں ہے۔
ایم اے سی ڈی اشارے - مارکیٹ میں داخل ہوتے وقت، ضرورت سے زیادہ خریدے گئے اور زیادہ فروخت شدہ زونز پر غور کرنا ضروری ہے۔
اہم۔ ابتدائی فاریکس تاجروں کو مارکیٹ میں داخلے کے فیصلے بہت احتیاط سے کرنے چاہئیں۔ اہم بنیادی رپورٹوں کے اجراء سے پہلے، قیمتوں کے تیز اتار چڑھاؤ میں پھنسنے سے بچنے کے لیے مارکیٹ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ نیوز ریلیز کے دوران تجارت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو نقصانات کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹاپ آرڈرز دیں۔ سٹاپ آرڈرز کے بغیر، آپ اپنی پوری ڈپازٹ کو جلدی سے کھو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ منی مینجمنٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور بڑے حجم کی تجارت کرتے ہیں۔
اور یاد رکھیں کہ کامیاب ٹریڈنگ کے لیے ایک واضح ٹریڈنگ پلان کی ضرورت ہوتی ہے — جیسا کہ اوپر پیش کیا گیا ہے۔ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال پر مبنی بے ساختہ تجارتی فیصلے انٹرا ڈے ٹریڈر کے لیے فطری طور پر ہارنے والی حکمت عملی ہیں۔
فوری رابطے
ہم سے رابطہ کریں 
