Po silném týdnu na Wall Street vstoupily finanční trhy do nového týdne s opatrností a nervozitou. Asijské akcie v pondělí výrazně oslabily, zatímco americké akciové futures a dolar ztratily na hodnotě. Investoři reagovali na oznámení agentury Moody’s Ratings, která snížila výhled úvěrové spolehlivosti Spojených států. Jako hlavní důvod uvedla trvale rostoucí zadlužení USA a neschopnost politiků zastavit tuto trendovou trajektorii.
Snížený rating sice zatím neznamená přímé ohrožení americké ekonomiky, ale vysílá silný signál o důvěře investorů v dlouhodobou fiskální udržitelnost USA. Tento faktor vedl k oslabení futures na hlavní americké indexy – S&P 500 klesl o 0,9 %, Dow Jones o 0,6 %. Americký dolar vůči japonskému jenu oslabil z 145,65 na 145,14, což svědčí o zvýšené poptávce po bezpečných aktivech.
Trhy v Asii se ponořily do červených čísel, přičemž hlavní indexy napříč regionem zaznamenaly pokles. Čínské trhy byly zasaženy zejména horšími daty z maloobchodu a průmyslu. Maloobchodní tržby v Číně za duben vzrostly pouze o 5,1 % meziročně, což zaostalo za očekáváními. Zpomalení růstu průmyslové výroby z březnových 7,7 % na dubnových 6,1 % dále přispělo k negativnímu sentimentu.
Ekonomové varují, že pokud produkce nadále poroste rychleji než poptávka, hrozí přebytek zásob a další tlak na ceny. Někteří analytici ale poukazují i na možnost, že předběžné navýšení výroby bylo reakcí na očekávaná cla ze strany USA. Julian Evans-Pritchard z Capital Economics ve své zprávě upozornil, že po březnovém zlepšení se čínská ekonomika v dubnu opět zpomalila, přičemž firmy i domácnosti reagují na pokračující obchodní nejistotu obezřetností.
Regionální indexy následně oslabily: hongkongský Hang Seng klesl o 0,7 %, šanghajský index o 0,2 %, tokijský Nikkei ztratil 0,4 %, jihokorejský Kospi odepsal 1 %, australský index klesl o 0,1 % a tchajwanský Taiex ztratil 0,8 %. Trhy tedy vstoupily do nového týdne s výraznou dávkou opatrnosti.
Zatímco Asie zaznamenala pokles, Wall Street minulý týden naopak ukázala sílu. Index S&P 500 vzrostl o 0,7 % a je nyní jen 3 % pod svým historickým maximem. Dow Jones přidal 0,8 %, zatímco technologický Nasdaq si připsal 0,5 %. Růst táhly zejména naděje na zmírnění obchodního napětí poté, co Spojené státy a Čína oznámily 90denní odklad většiny represivních cel.
Trhy zároveň pozitivně reagovaly na zprávy o příznivějším vývoji inflace ve Spojených státech, které přinesly naději, že by centrální banka mohla v dohledné době začít snižovat úrokové sazby. Tato očekávání však částečně zchladil průzkum Michiganské univerzity, který ukázal další zhoršení spotřebitelské nálady a především nárůst inflačních očekávání – z 6,5 % na 7,3 % pro příštích 12 měsíců.
Obavy z dalšího zvyšování inflace a přetrvávající obchodní napětí s Čínou tedy dál působí jako brzda pro rozhodování domácností i firem. Tržní analytici se obávají, že by tyto faktory mohly vést ke zmrazení investičních plánů a poklesu spotřeby, což by přibrzdilo dosud solidní tempo oživení.
Mezi jednotlivými společnostmi zaujaly některé výraznější pohyby. Společnost Charter Communications oznámila plánovanou fúzi s Cox Communications, díky čemuž její akcie vzrostly o 1,8 %. Výrazný pohyb zaznamenala i společnost CoreWeave, jejíž akcie vyskočily o 22,1 % poté, co Nvidia navýšila svůj podíl na 7 %. Nvidia tak posiluje svou pozici v oblasti cloudových řešení pro umělou inteligenci, což investoři vnímají jako strategický tah.
Naopak akcie společnosti Novo Nordisk, známé výrobou léku na hubnutí Wegovy, klesly o 2,7 % poté, co byl oznámen odchod generálního ředitele. Společnost čelí tržním výzvám a vývoj akcií v poslední době ukazuje určitou nervozitu investorů ohledně dalšího směřování.
Na komoditních trzích se v pondělí také projevil celkový útlum nálady. Cena americké ropy klesla o 18 centů na 61,79 dolaru za barel, zatímco mezinárodní benchmark Brent ztratil 20 centů a obchodoval se za 65,21 dolaru za barel.
Přestože minulý týden přinesl určité náznaky stabilizace, začátek nového týdne ukazuje, že globální trhy zůstávají velmi citlivé na jakékoli známky ekonomického zpomalení, napětí mezi velmocemi nebo fiskální nejistoty. Investoři tak budou v nadcházejících dnech bedlivě sledovat další data, zejména z oblasti inflace, průmyslové výroby a spotřebitelské důvěry.
Phân tích Giao dịch và Khuyến nghị Giao dịch Đồng Tiền Châu Âu
Bài kiểm tra ở mức giá 1.1527 diễn ra khi chỉ số MACD đã tiến xa trên đường zero, hạn chế tiềm năng tăng của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không mua đồng euro. Lần kiểm tra thứ hai ở mức 1.1527 dẫn đến việc thực hiện kịch bản số 2 cho việc bán đồng euro; tuy nhiên, đã ghi nhận thua lỗ trong giao dịch vì cặp tiền không cho thấy sự đảo chiều giảm giá.
Nền kinh tế Đức đã công bố mức tăng trưởng GDP bằng không trong quý ba năm nay. Những dữ liệu dự đoán này đã hỗ trợ tỷ giá đồng euro và không thu hút những người bán mới vào thị trường. Tuy nhiên, một dấu hiệu cảnh báo là sự giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, điều mà nền kinh tế Đức truyền thống dựa vào. Nhu cầu toàn cầu suy yếu do bất ổn địa chính trị và chiến tranh thương mại đang đặt sức ép đáng kể lên tính cạnh tranh của hàng hóa Đức trên thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh GDP đình trệ và các vị trí thương mại bên ngoài suy yếu, chính phủ Đức sẽ tiếp tục đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả của những biện pháp này có thể bị hạn chế bởi một số yếu tố, bao gồm lãi suất cao từ ECB.
Trong nửa sau của ngày, sự chú ý của chúng tôi sẽ tập trung vào việc công bố một số chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ cho tháng Chín: động thái giá cả trong lĩnh vực công nghiệp, thay đổi trong doanh số bán lẻ, và chỉ số sản xuất của Richmond Fed. Các báo cáo này dự kiến sẽ làm rõ trạng thái hiện tại của nền kinh tế Mỹ và sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với tâm lý thị trường. Chỉ số PPI cho phép chúng ta đánh giá áp lực lạm phát bằng cách ghi nhận sự biến động của giá mà nhà sản xuất nhận được trong nước. Giá trị PPI thực tế cao hơn dự đoán có thể chỉ ra sự tăng trưởng lạm phát tiếp theo đối với người tiêu dùng, điều này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang tiến tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Động thái doanh số bán lẻ phản ánh hoạt động tiêu dùng. Tăng trưởng doanh số bán lẻ đều đặn cho thấy một nền kinh tế mạnh khỏe, trong khi sự giảm có thể chỉ ra sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và sự tiếp cận của suy thoái kinh tế.
Đối với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc thực hiện các kịch bản số 1 và số 2.
Tín hiệu Mua
Hôm nay, mua đồng euro có thể thực hiện khi giá đạt đến mức 1.1547 (đường màu xanh trên biểu đồ) với mục tiêu tăng lên đến 1.1570. Tại 1.1570, tôi dự định rời khỏi thị trường và cũng bán đồng euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng di chuyển từ 30–35 điểm từ điểm vào lệnh. Kỳ vọng tăng trưởng của euro hôm nay chỉ có thể xảy ra sau khi có dữ liệu yếu từ Mỹ.Quan trọng! Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm trên đường zero và đang bắt đầu tăng từ đó.
Tôi cũng dự định mua đồng euro hôm nay trong trường hợp có hai lần kiểm tra liên tiếp mức giá 1.1528 khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền tệ và dẫn đến sự đảo chiều tăng của thị trường. Có thể dự kiến một sự tăng lên các mức đối diện 1.1547 và 1.1570.
Tín hiệu Bán
Tôi dự định bán đồng euro sau khi đạt đến mức 1.1528 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1505, nơi tôi dự định rời khỏi thị trường và ngay lập tức mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng di chuyển 20–25 điểm từ mức trong hướng ngược lại). Áp lực lên cặp tiền tệ sẽ quay trở lại hôm nay nếu số liệu thống kê mạnh.Quan trọng! Trước khi bán, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và đang bắt đầu giảm từ đó.
Tôi cũng dự định bán đồng euro hôm nay trong trường hợp có hai lần kiểm tra liên tiếp mức 1.1547 khi MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền tệ và dẫn đến sự đảo chiều giảm của thị trường. Có thể dự kiến một sự giảm xuống các mức đối diện 1.1528 và 1.1505.
Trên Biểu Đồ Có Gì:
Quan trọng. Người mới bắt đầu giao dịch Forex cần đưa ra quyết định gia nhập thị trường rất thận trọng. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất là không nên tham gia thị trường để tránh mắc kẹt trong các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất. Nếu không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ khoản ký quỹ, đặc biệt nếu không sử dụng quản lý tiền bạc và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng thành công trong giao dịch đòi hỏi phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng—như kế hoạch được trình bày ở trên. Các quyết định giao dịch ngẫu nhiên chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại luôn là một chiến lược thua lỗ dành cho nhà giao dịch trong ngày.
ĐƯỜNG DẪN NHANH
Liên hệ chúng tôi 
