Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu cenowego 1,1606 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para wzrosła o ponad 100 punktów.

Po swoim przemówieniu w Jackson Hole, prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell jednoznacznie ogłosił plany obniżenia stóp procentowych we wrześniu tego roku. To oświadczenie wywołało znaczny spadek wartości dolara amerykańskiego i umocniło pozycję euro. Uczestnicy rynku zinterpretowali ten krok jako początek nowej fazy w polityce pieniężnej, której celem jest wspieranie i stymulowanie aktywności gospodarczej. Najprawdopodobniej decyzja Fed wynika z obaw o spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA i utrzymującą się niestabilność gospodarczą na świecie. Obniżanie stóp procentowych ma na celu uczynienie kredytów bardziej przystępnymi cenowo dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, co z kolei powinno pobudzić inwestycje i popyt konsumpcyjny. Obniżki stóp procentowych niosą jednak ze sobą pewne ryzyko. W szczególności mogą one prowadzić do wyższej inflacji i obniżenia siły nabywczej dolara. Ponadto istnieje ryzyko odpływu kapitału ze Stanów Zjednoczonych do krajów o atrakcyjniejszych stopach procentowych.

Dzisiaj o kierunku euro będą decydować dane IFO, obejmujące indeks klimatu biznesowego, ocenę bieżącej sytuacji oraz indeks oczekiwań gospodarczych w Niemczech. Indeks klimatu biznesowego, jako wskaźnik złożony, odzwierciedla ogólne nastroje niemieckiej społeczności biznesowej. Jego wzrost wskazuje na optymizm i zaufanie do perspektyw, co zazwyczaj wspiera euro. Ocena bieżącej sytuacji pokazuje, jak firmy oceniają swoją aktualną kondycję. Pozytywny odczyt jest również sygnałem wspierającym euro, potwierdzając stabilność niemieckiej gospodarki. Wreszcie, indeks oczekiwań ekonomicznych odzwierciedla prognozy biznesowe na najbliższe sześć miesięcy. Optymistyczne oczekiwania zachęcają do inwestycji i aktywności biznesowej, co może dodatkowo wzmocnić euro. Dlatego dzisiejsza publikacja danych IFO będzie istotnym wyznacznikiem dla traderów i inwestorów. Lepsze od prognoz wyniki wskazujące na pozytywne trendy w niemieckiej gospodarce prawdopodobnie wesprą dalszy wzrost euro, podczas gdy słabe dane mogą wywołać wyprzedaż i doprowadzić do spadku wartości europejskiej waluty.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1713 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1760 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1760 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po opublikowaniu bardzo dobrych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1695, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1713 i 1,1760.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1695 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1652, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może się dziś powrócić po opublikowaniu słabych danych statystycznych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1713, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1695 i 1,1652.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.