Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour l'Euro

Le test du niveau de prix 1,1606 a coïncidé avec le moment où l'indicateur MACD a commencé à monter depuis la ligne zéro, confirmant ainsi le bon point d'entrée pour l'achat de l'euro. En conséquence, la hausse a dépassé 100 points.

Suite à son discours à Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré sans équivoque l'intention de baisser les taux d'intérêt en septembre de cette année. Cette déclaration a provoqué une chute significative du dollar américain et, par conséquent, a renforcé la position de l'euro. Les acteurs du marché ont interprété cette étape comme le début d'une nouvelle phase de politique monétaire visant à soutenir et stimuler l'activité économique. Cette décision de la Fed est probablement motivée par des préoccupations concernant le ralentissement de la croissance économique américaine et l'instabilité économique mondiale persistante. La réduction des taux vise à rendre l'emprunt plus abordable pour les entreprises et les particuliers, ce qui, à son tour, devrait stimuler l'investissement et la demande des consommateurs. Toutefois, les baisses de taux comportent certains risques. En particulier, elles peuvent entraîner une hausse de l'inflation et une réduction du pouvoir d'achat du dollar. De plus, il existe un risque de fuite de capitaux des États-Unis vers des pays offrant des taux d'intérêt plus attractifs.

Aujourd'hui, la direction de l'euro sera déterminée par les données de l'IFO, qui incluent l'indice du climat des affaires, l'évaluation de la situation actuelle et l'indice des attentes économiques de l'Allemagne. L'indice du climat des affaires, étant un indicateur composite, reflète le sentiment général de la communauté des affaires allemande. Sa hausse indique de l'optimisme et de la confiance dans les perspectives, soutenant généralement l'euro. L'évaluation de la situation actuelle montre comment les entreprises évaluent leurs conditions présentes. Une lecture positive sert également de signal de soutien pour l'euro, confirmant la stabilité de l'économie allemande. Enfin, l'indice des attentes économiques reflète les prévisions des entreprises pour les six prochains mois. Des attentes optimistes encouragent l'investissement et l'activité commerciale, ce qui peut renforcer davantage l'euro. Ainsi, la publication des données de l'IFO aujourd'hui servira de guide important pour les traders et investisseurs. Des résultats encourageants indiquant des tendances positives dans l'économie allemande devraient soutenir la croissance de l'euro, tandis que des chiffres faibles pourraient déclencher des ventes et conduire à une baisse de la monnaie unique.

Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Scénario d'Achat

Scénario n° 1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'euro au point d'entrée autour de 1.1713 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de 1.1760. À 1.1760, je prévois de sortir du marché et de vendre l'euro dans la direction opposée, visant un repli de 30 à 35 points par rapport au point d'entrée. L'achat de l'euro ne devrait être envisagé qu'après des données très fortes. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu'il commence à se déplacer vers le haut.

Scénario n° 2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau de prix de 1.1695 au moment où l'indicateur MACD est en territoire de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un retournement à la hausse. Une hausse vers les niveaux opposés de 1.1713 et 1.1760 peut être attendue.

Scénario de Vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l'euro après avoir atteint le niveau de 1.1695 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1.1652, où je prévois de sortir du marché et d'acheter immédiatement dans la direction opposée (en espérant un rebond de 20 à 25 points à partir du niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd'hui en cas de données faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu'il commence à se déplacer vers le bas.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau de prix de 1.1713 au moment où l'indicateur MACD est en territoire de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et déclenchera un renversement à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 1.1695 et 1.1652 peut être attendue.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire des prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire des prix en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders débutants sur le marché des changes (Forex) devraient faire preuve d'une extrême prudence lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d'éviter une exposition à de fortes fluctuations de prix. Si vous choisissez de trader lors de la publication des nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et que vous tradez avec de gros volumes.
• Rappelez-vous, le trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.