Společnost ExxonMobil má ambiciózní plán, jak se dostat do ještě silnější pozice na trhu.
Tato ropná společnost plánuje do roku 2030 zvýšit své zisky o 20 miliard dolarů a cash flow o 30 miliard dolarů. Tento plán představuje významný krok k dalšímu růstu a zajištění dominance na trhu, což by mohlo přinést obrovské výhody pro investory.
ExxonMobil bude v příštích letech usilovat o organický růst a investice do svých silných aktiv. Společnost plánuje, že její kapitálové výdaje se letos budou pohybovat mezi 27 a 29 miliardami dolarů a mezi lety 2026 a 2030 se zvýší na 28 až 33 miliard dolarů ročně. Tento rozpočet bude zaměřen na aktiva s nízkými náklady a nízkými emisemi uhlíku, což je v souladu s celosvětovými ekologickými snahami. ExxonMobil očekává, že do roku 2030 zvýší svou těžbu ropy a zemního plynu na 5,4 milionu barelů ropného ekvivalentu denně (BOE/d), což je nárůst oproti loňským 4,6 milionu BOE/d.
Zhruba 60 % této produkce by mělo pocházet z výhodných aktiv, jako je oblast Permian, Guyana a LNG, což je nárůst oproti loňskému podílu 50 %. Exxon se rovněž soustředí na růst v oblasti produkčních řešení, jako je rafinace a chemie, přičemž zaměřuje své investice na produkty s vyšší přidanou hodnotou.
ExxonMobil (XOM) se také zaměřuje na strukturální úspory nákladů. Cílem je do roku 2030 snížit náklady o dalších 7 miliard dolarů, což se připojí k úsporám 11 miliard dolarů, které společnost dosáhla od roku 2019. Tyto úspory budou dosaženy zjednodušením obchodních procesů, optimalizací dodavatelských řetězců a modernizací technologií. Tyto kroky pomohou společnosti udržet její konkurenční výhodu a zároveň zvyšovat efektivitu jejího podnikání.
ExxonMobil odhaduje, že do roku 2030 investuje do velkých projektů, včetně těch v oblasti Permské oblasti, přibližně 140 miliard dolarů. Díky těmto investicím by měla společnost zvýšit své cash flow z loňských 55 miliard dolarů na více než 80 miliard dolarů ročně do roku 2030, což představuje složité roční tempo růstu o 8 %. To znamená, že Exxon bude v příštích letech generovat velké množství přebytečné hotovosti, kterou může vrátit akcionářům.
Pokud bude cena ropy kolem 65 dolarů za barel, ExxonMobil očekává, že do roku 2030 vytvoří přebytečný peněžní tok ve výši přibližně 165 miliard dolarů. Tento přebytek bude využit k zpětnému odkupu akcií a výplatám dividend, což je pro investory velmi atraktivní, protože to znamená stabilní a rostoucí výnosy.
ExxonMobil se proslavila svou dlouhou historií pravidelných zvýšení dividend, které trvají již 42 let v řadě. Tento krok je výjimečný, protože pouze 4 % společností v indexu S&P 500 dosáhly takovéto kontinuity v zvyšování výplaty dividend. V roce 2024 vyplatila ExxonMobil akcionářům 16,7 miliardy dolarů na dividendách a nedávno zvýšila výplatu o 4 %. To dělá ExxonMobil atraktivní volbou pro investory hledající stabilitu a růst.
Kromě dividend se ExxonMobil soustředí i na zpětný odkup akcií, který v roce 2024 činil 19,3 miliardy dolarů. Tento krok zvýšil výnos pro akcionáře, přičemž se společnosti podařilo vygenerovat 36 miliard dolarů v hotovosti, což je více než všechny společnosti v S&P 500, kromě pěti největších. V současnosti Exxon plánuje odkoupit 20 miliard dolarů svých akcií v roce 2025 a 20 miliard dolarů v roce 2026. Tento trend by mohl pokračovat, pokud ceny ropy vzrostou, což by ještě více podpořilo růst pro akcionáře.
ExxonMobil se aktuálně nachází v silné pozici jako lídr v těžbě ropy a generování peněžních toků. Společnost dosáhla v loňském roce nejlepších zisků v odvětví a zároveň nejlepších peněžních toků z provozní činnosti. V příštích pěti letech očekává, že tento růst bude pokračovat, přičemž bude těžit z investic do výhodných aktiv a snahy o optimalizaci nákladů.
Tato strategie umožní společnosti ExxonMobil pokračovat v tvorbě přebytečné hotovosti, kterou může využít k navýšení dividend a zpětným odkupům akcií, což poskytne investorům stabilní a rostoucí výnosy. Vzhledem k těmto faktorům je ExxonMobil považována za jednu z nejzajímavějších dlouhodobých investičních příležitostí na trhu.
ExxonMobil má jasně definovaný plán pro růst v příštích pěti letech a sází na silné investice do svých výhodných aktiv a snížení strukturálních nákladů. Tento plán jí umožní generovat přebytečný cash flow, který bude vrácen akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. S tímto přístupem se ExxonMobil zdá být solidní volbou pro investory hledající stabilitu, růst a dobrý výnos v dlouhodobém horizontu.
حاول زوج العملات EUR/USD تمديد نموه خلال جلسة يوم الاثنين، لكنه تراجع في النصف الثاني من اليوم. في الواقع، لم نشهد أي مكاسب كبيرة للدولار الأمريكي مرة أخرى — لأن دونالد ترامب، حتى عندما لا يفرض تعريفات جديدة، ينتهي به الأمر بفرض تعريفات جديدة. فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أن بعض الإلكترونيات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، ولكن يوم الاثنين، عكس الرئيس الأمريكي هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، صرح بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض تعريفات على جميع أشباه الموصلات. وبالتالي، يمكننا مرة أخرى الحديث عن تصعيد جديد في الحرب التجارية — وليس العكس.
من الناحية الفنية، تظل الصورة دون تغيير في الإطار الزمني لساعة واحدة. لا يوجد خط اتجاه واضح أو قناة يمكن رسمها في هذا الوقت. لم تكن هناك أحداث أو تقارير مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، ومع ذلك أظهر الزوج تقلبات عالية وعدة انعكاسات خلال اليوم. لهذا السبب نحتفظ بهذا المنظور: تحركات السوق غير منتظمة في الوقت الحالي، وأي إشارة تداول قوية هي أكثر من مجرد صدفة وليست قاعدة.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، لم نحدد أي إشارات تداول مرة أخرى. هذا لأن السعر تجاهل جميع المستويات طوال اليوم، وخطوط مؤشر إيشيموكو تقع بشكل جيد تحت مستويات الأسعار الحالية. كانت حركة السعر فوضوية للغاية، كما ذكرنا سابقًا. اليوم، إذا قدم ترامب تعريفات جديدة — سيستمر الدولار في الانحدار إلى الهاوية.
تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في منطقة التفاؤل لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة، لكن الآن استعاد الثيران المبادرة. لقد تضاءلت ميزة الدببة منذ تولي ترامب منصبه، وبدأ الدولار في الانخفاض.
لا يمكننا القول بيقين أن الدولار سيستمر في الانخفاض، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، لكن هناك عامل رئيسي يساهم الآن في ضعف الدولار. قد يصحح الزوج لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن اتجاه الانخفاض الذي استمر 16 عامًا لا ينعكس بين عشية وضحاها.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى الآن، مما يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 7,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,100، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 8,100 عقد.
في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بمجرد أن أعلن ترامب عن تعريفات جديدة. نعتقد أن الاتجاه الهابط سيستأنف على المدى المتوسط؛ ومع ذلك، من المستحيل تحديد المدة التي سيستمر فيها السوق في تسعير "عامل ترامب" — أو أين سيكون الزوج بحلول ذلك الوقت. في الوقت الحالي، يحكم السوق الذعر والفوضى. إذا كنا نتجنب سابقًا التنبؤ بحركة الأسعار حتى لأسبوع قادم، فإنه من غير الواقعي الآن. نصيحتنا الوحيدة هي الانتظار حتى تمر "الأزمة" أو الالتزام بالتداول اليومي فقط.
بالنسبة ليوم 15 أبريل، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1323، 1.1391، 1.1482، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0940) وخط Kijun-sen (1.1182). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
بالنظر إلى يوم الثلاثاء، ستكون التقارير الأهم لهذا اليوم هي مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو وألمانيا والإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو. ولكن لا حاجة لتكرار القول: هذه التقارير حاليًا تحمل وزنًا ضئيلًا أو لا تحمل أي وزن. حتى لو أثارت بعض ردود الفعل في السوق، فمن غير المرجح أن يتغير الاتجاه العام للحركة.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
