Společnost ExxonMobil má ambiciózní plán, jak se dostat do ještě silnější pozice na trhu.
Tato ropná společnost plánuje do roku 2030 zvýšit své zisky o 20 miliard dolarů a cash flow o 30 miliard dolarů. Tento plán představuje významný krok k dalšímu růstu a zajištění dominance na trhu, což by mohlo přinést obrovské výhody pro investory.
ExxonMobil bude v příštích letech usilovat o organický růst a investice do svých silných aktiv. Společnost plánuje, že její kapitálové výdaje se letos budou pohybovat mezi 27 a 29 miliardami dolarů a mezi lety 2026 a 2030 se zvýší na 28 až 33 miliard dolarů ročně. Tento rozpočet bude zaměřen na aktiva s nízkými náklady a nízkými emisemi uhlíku, což je v souladu s celosvětovými ekologickými snahami. ExxonMobil očekává, že do roku 2030 zvýší svou těžbu ropy a zemního plynu na 5,4 milionu barelů ropného ekvivalentu denně (BOE/d), což je nárůst oproti loňským 4,6 milionu BOE/d.
Zhruba 60 % této produkce by mělo pocházet z výhodných aktiv, jako je oblast Permian, Guyana a LNG, což je nárůst oproti loňskému podílu 50 %. Exxon se rovněž soustředí na růst v oblasti produkčních řešení, jako je rafinace a chemie, přičemž zaměřuje své investice na produkty s vyšší přidanou hodnotou.
ExxonMobil (XOM) se také zaměřuje na strukturální úspory nákladů. Cílem je do roku 2030 snížit náklady o dalších 7 miliard dolarů, což se připojí k úsporám 11 miliard dolarů, které společnost dosáhla od roku 2019. Tyto úspory budou dosaženy zjednodušením obchodních procesů, optimalizací dodavatelských řetězců a modernizací technologií. Tyto kroky pomohou společnosti udržet její konkurenční výhodu a zároveň zvyšovat efektivitu jejího podnikání.
ExxonMobil odhaduje, že do roku 2030 investuje do velkých projektů, včetně těch v oblasti Permské oblasti, přibližně 140 miliard dolarů. Díky těmto investicím by měla společnost zvýšit své cash flow z loňských 55 miliard dolarů na více než 80 miliard dolarů ročně do roku 2030, což představuje složité roční tempo růstu o 8 %. To znamená, že Exxon bude v příštích letech generovat velké množství přebytečné hotovosti, kterou může vrátit akcionářům.
Pokud bude cena ropy kolem 65 dolarů za barel, ExxonMobil očekává, že do roku 2030 vytvoří přebytečný peněžní tok ve výši přibližně 165 miliard dolarů. Tento přebytek bude využit k zpětnému odkupu akcií a výplatám dividend, což je pro investory velmi atraktivní, protože to znamená stabilní a rostoucí výnosy.
ExxonMobil se proslavila svou dlouhou historií pravidelných zvýšení dividend, které trvají již 42 let v řadě. Tento krok je výjimečný, protože pouze 4 % společností v indexu S&P 500 dosáhly takovéto kontinuity v zvyšování výplaty dividend. V roce 2024 vyplatila ExxonMobil akcionářům 16,7 miliardy dolarů na dividendách a nedávno zvýšila výplatu o 4 %. To dělá ExxonMobil atraktivní volbou pro investory hledající stabilitu a růst.
Kromě dividend se ExxonMobil soustředí i na zpětný odkup akcií, který v roce 2024 činil 19,3 miliardy dolarů. Tento krok zvýšil výnos pro akcionáře, přičemž se společnosti podařilo vygenerovat 36 miliard dolarů v hotovosti, což je více než všechny společnosti v S&P 500, kromě pěti největších. V současnosti Exxon plánuje odkoupit 20 miliard dolarů svých akcií v roce 2025 a 20 miliard dolarů v roce 2026. Tento trend by mohl pokračovat, pokud ceny ropy vzrostou, což by ještě více podpořilo růst pro akcionáře.
ExxonMobil se aktuálně nachází v silné pozici jako lídr v těžbě ropy a generování peněžních toků. Společnost dosáhla v loňském roce nejlepších zisků v odvětví a zároveň nejlepších peněžních toků z provozní činnosti. V příštích pěti letech očekává, že tento růst bude pokračovat, přičemž bude těžit z investic do výhodných aktiv a snahy o optimalizaci nákladů.
Tato strategie umožní společnosti ExxonMobil pokračovat v tvorbě přebytečné hotovosti, kterou může využít k navýšení dividend a zpětným odkupům akcií, což poskytne investorům stabilní a rostoucí výnosy. Vzhledem k těmto faktorům je ExxonMobil považována za jednu z nejzajímavějších dlouhodobých investičních příležitostí na trhu.
ExxonMobil má jasně definovaný plán pro růst v příštích pěti letech a sází na silné investice do svých výhodných aktiv a snížení strukturálních nákladů. Tento plán jí umožní generovat přebytečný cash flow, který bude vrácen akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. S tímto přístupem se ExxonMobil zdá být solidní volbou pro investory hledající stabilitu, růst a dobrý výnos v dlouhodobém horizontu.
Валутната двойка EUR/USD направи опит да удължи растежа си по време на сесията в понеделник, но в крайна сметка се отдръпна през втората половина на деня. По същество отново не видяхме значителни увеличения за щатския долар — защото Доналд Тръмп, дори когато не налага нови мита, пак в крайна сметка налага нови мита. Тъкмо през уикенда Тръмп обяви, че някои електроники ще бъдат освободени от вносни такси, но в понеделник президентът на САЩ обърна това решение. Освен това заяви, че САЩ подготвят да наложат мита на всички полупроводници. Така отново можем да говорим за нова ескалация в търговската война — но не обратното.
От техническа гледна точка, картината остава непроменена в 1-часовата времева рамка. Няма ясна тренд линия или канал, които могат да бъдат очертани в момента. Нямаше значими събития или доклади в Еврозоната или САЩ в понеделник, но въпреки това, двойката показа висока волатилност и няколко вътредневни обръщания. Ето защо ние оставаме на тази позиция: движенията на пазара са неравномерни в момента и всеки силен търговски сигнал е повече съвпадение отколкото правило.
Във времевата рамка от 5 минути отново не идентифицирахме никакви търговски сигнали. Това е така, защото цената игнорира всички нива през целия ден, а линиите на индикатора Ichimoku са далеч под сегашните ценови нива. Движението на цената е било изключително хаотично, както споменахме преди. Днес, ако Тръмп въведе нови мита — доларът ще продължи да потъва в бездната.
Последният COT доклад е с дата 8 април. Както се вижда на графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци остана в територията на бичите настроения за дълго време. Мечките едва успяха да поемат контрол, но сега биковете са си възвърнали инициативата. Превъзходството на мечките намаля след встъпването в длъжност на Тръмп, и доларът започна да пада.
Не можем със сигурност да кажем, че доларът ще продължи да пада, а COT докладите отразяват настроенията на големите играчи, които могат да се променят много бързо в сегашните обстоятелства.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, но в същото време един съществен фактор допринася за слабостта на долара. Двойката може да коригира за още няколко седмици или месеца, но една 16-годишна низходяща тенденция не може да се обърне за една нощ.
Червената и синята линия отново се пресекоха, сигнализирайки възходяща тенденция. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции, държани от групата "непрофесионални", се е увеличил с 7,000, а късите позиции са намалели с 1,100, което води до нетно увеличение от 8,100 контракта.
В часовата рамка валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение веднага щом Тръмп обяви нови тарифи. Вярваме, че низходящият тренд ще се възобнови в средносрочен план, но е невъзможно да се предскаже колко дълго пазарът ще продължи да отчита "фактора Тръмп" — или къде двойката ще бъде до тогава. В момента пазарът е управляван от паника и хаос. Ако преди избягвахме да предсказваме ценовото движение дори седмица напред, сега това е още по-нереалистично. Единственият ни съвет е да изчакате "кризата" да премине или да се придържате само към вътрешнодневна търговия.
За 15 април ключовите търговски нива са 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391, 1.1482, както и линията Senkou Span B (1.0940) и линията Kijun-sen (1.1182). Не забравяйте, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при интерпретация на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на точката на безубезност, когато цената се придвижи 15 пипа в правилната посока. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
С поглед към вторник, най-важните отчетите за деня ще бъдат Индексите за икономическите нагласи от ZEW за еврозоната и Германия, както и индустриалното производство в еврозоната. Но трудно е да се каже нещо ново: тези отчети в момента имат малка или никаква тежест. Дори и да предизвикат някаква реакция на пазара, общата посока на движението вероятно няма да се промени.
БЪРЗИ ЛИНКОВЕ
Свържете се с нас 
