Společnost ExxonMobil má ambiciózní plán, jak se dostat do ještě silnější pozice na trhu.
Tato ropná společnost plánuje do roku 2030 zvýšit své zisky o 20 miliard dolarů a cash flow o 30 miliard dolarů. Tento plán představuje významný krok k dalšímu růstu a zajištění dominance na trhu, což by mohlo přinést obrovské výhody pro investory.
ExxonMobil bude v příštích letech usilovat o organický růst a investice do svých silných aktiv. Společnost plánuje, že její kapitálové výdaje se letos budou pohybovat mezi 27 a 29 miliardami dolarů a mezi lety 2026 a 2030 se zvýší na 28 až 33 miliard dolarů ročně. Tento rozpočet bude zaměřen na aktiva s nízkými náklady a nízkými emisemi uhlíku, což je v souladu s celosvětovými ekologickými snahami. ExxonMobil očekává, že do roku 2030 zvýší svou těžbu ropy a zemního plynu na 5,4 milionu barelů ropného ekvivalentu denně (BOE/d), což je nárůst oproti loňským 4,6 milionu BOE/d.
Zhruba 60 % této produkce by mělo pocházet z výhodných aktiv, jako je oblast Permian, Guyana a LNG, což je nárůst oproti loňskému podílu 50 %. Exxon se rovněž soustředí na růst v oblasti produkčních řešení, jako je rafinace a chemie, přičemž zaměřuje své investice na produkty s vyšší přidanou hodnotou.
ExxonMobil (XOM) se také zaměřuje na strukturální úspory nákladů. Cílem je do roku 2030 snížit náklady o dalších 7 miliard dolarů, což se připojí k úsporám 11 miliard dolarů, které společnost dosáhla od roku 2019. Tyto úspory budou dosaženy zjednodušením obchodních procesů, optimalizací dodavatelských řetězců a modernizací technologií. Tyto kroky pomohou společnosti udržet její konkurenční výhodu a zároveň zvyšovat efektivitu jejího podnikání.
ExxonMobil odhaduje, že do roku 2030 investuje do velkých projektů, včetně těch v oblasti Permské oblasti, přibližně 140 miliard dolarů. Díky těmto investicím by měla společnost zvýšit své cash flow z loňských 55 miliard dolarů na více než 80 miliard dolarů ročně do roku 2030, což představuje složité roční tempo růstu o 8 %. To znamená, že Exxon bude v příštích letech generovat velké množství přebytečné hotovosti, kterou může vrátit akcionářům.
Pokud bude cena ropy kolem 65 dolarů za barel, ExxonMobil očekává, že do roku 2030 vytvoří přebytečný peněžní tok ve výši přibližně 165 miliard dolarů. Tento přebytek bude využit k zpětnému odkupu akcií a výplatám dividend, což je pro investory velmi atraktivní, protože to znamená stabilní a rostoucí výnosy.
ExxonMobil se proslavila svou dlouhou historií pravidelných zvýšení dividend, které trvají již 42 let v řadě. Tento krok je výjimečný, protože pouze 4 % společností v indexu S&P 500 dosáhly takovéto kontinuity v zvyšování výplaty dividend. V roce 2024 vyplatila ExxonMobil akcionářům 16,7 miliardy dolarů na dividendách a nedávno zvýšila výplatu o 4 %. To dělá ExxonMobil atraktivní volbou pro investory hledající stabilitu a růst.
Kromě dividend se ExxonMobil soustředí i na zpětný odkup akcií, který v roce 2024 činil 19,3 miliardy dolarů. Tento krok zvýšil výnos pro akcionáře, přičemž se společnosti podařilo vygenerovat 36 miliard dolarů v hotovosti, což je více než všechny společnosti v S&P 500, kromě pěti největších. V současnosti Exxon plánuje odkoupit 20 miliard dolarů svých akcií v roce 2025 a 20 miliard dolarů v roce 2026. Tento trend by mohl pokračovat, pokud ceny ropy vzrostou, což by ještě více podpořilo růst pro akcionáře.
ExxonMobil se aktuálně nachází v silné pozici jako lídr v těžbě ropy a generování peněžních toků. Společnost dosáhla v loňském roce nejlepších zisků v odvětví a zároveň nejlepších peněžních toků z provozní činnosti. V příštích pěti letech očekává, že tento růst bude pokračovat, přičemž bude těžit z investic do výhodných aktiv a snahy o optimalizaci nákladů.
Tato strategie umožní společnosti ExxonMobil pokračovat v tvorbě přebytečné hotovosti, kterou může využít k navýšení dividend a zpětným odkupům akcií, což poskytne investorům stabilní a rostoucí výnosy. Vzhledem k těmto faktorům je ExxonMobil považována za jednu z nejzajímavějších dlouhodobých investičních příležitostí na trhu.
ExxonMobil má jasně definovaný plán pro růst v příštích pěti letech a sází na silné investice do svých výhodných aktiv a snížení strukturálních nákladů. Tento plán jí umožní generovat přebytečný cash flow, který bude vrácen akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. S tímto přístupem se ExxonMobil zdá být solidní volbou pro investory hledající stabilitu, růst a dobrý výnos v dlouhodobém horizontu.
Das Währungspaar EUR/USD versuchte während der Montags-Session sein Wachstum auszubauen, zog sich jedoch letztendlich in der zweiten Tageshälfte zurück. Im Wesentlichen sahen wir auch diesmal keine nennenswerten Gewinne für den US-Dollar – denn Donald Trump, selbst wenn er keine neuen Zölle verhängt, endet trotzdem damit, neue Zölle anzukündigen. Am Wochenende hatte Trump angekündigt, dass bestimmte Elektronikprodukte von Importzöllen ausgenommen würden, doch am Montag nahm der US-Präsident diese Entscheidung zurück. Zudem erklärte er, dass die USA sich darauf vorbereiten, Zölle auf alle Halbleiter zu erheben. Somit können wir erneut von einer Eskalation im Handelskrieg sprechen – nicht jedoch vom Gegenteil.
Aus technischer Sicht bleibt das Bild im 1-Stunden-Chart unverändert. Es gibt derzeit keine klare Trendlinie oder Kanal, die gezogen werden könnte. Weder in der Eurozone noch in den USA gab es am Montag bedeutende Ereignisse oder Berichte, dennoch zeigte das Paar eine hohe Volatilität und mehrere intraday Umkehrungen. Deshalb halten wir an dieser Perspektive fest: Die Marktbewegungen sind momentan unberechenbar, und jedes starke Handelssignal ist eher Zufall als Regel.
Im 5-Minuten-Chart konnten wir erneut keine Handelssignale identifizieren. Das liegt daran, dass der Preis den ganzen Tag über alle Niveaus ignorierte und die Ichimoku-Indikatorlinien weit unter den aktuellen Kursniveaus liegen. Die Kursbewegung war, wie bereits erwähnt, äußerst chaotisch. Heute, wenn Trump neue Zölle einführt, wird der Dollar weiter in den Abgrund stürzen.
Der neueste COT-Bericht ist vom 8. April datiert. Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader über einen längeren Zeitraum auf bullischem Terrain. Den Bären gelang es kaum, die Kontrolle zu übernehmen, aber jetzt haben die Bullen die Initiative zurückerobert. Der Vorsprung der Bären hat seit dem Amtsantritt von Trump abgenommen, und der Dollar begann zu fallen.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Dollar weiter fallen wird, da die COT-Berichte die Stimmung der Großanleger widerspiegeln, die sich unter den aktuellen Umständen sehr schnell ändern kann.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro stützen, aber ein wesentlicher Faktor trägt jetzt zur Schwäche des Dollars bei. Das Währungspaar könnte sich noch mehrere Wochen oder Monate korrigieren, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend kehrt sich nicht über Nacht um.
Die roten und blauen Linien haben sich nun wieder gekreuzt, was einen bullischen Trend signalisiert. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der "nicht-kommerziellen" Gruppe um 7.000, während die Short-Positionen um 1.100 sanken, was zu einem Nettoanstieg von 8.100 Kontrakten führte.
Auf dem Stundenchart setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort, sobald Trump neue Zölle ankündigte. Wir glauben, dass der Abwärtstrend sich mittelfristig fortsetzen wird; jedoch ist es unmöglich zu sagen, wie lange der Markt den "Trump-Faktor" einpreisen wird – oder wo das Paar dann stehen wird. Momentan beherrschen Panik und Chaos den Markt. Wenn wir zuvor vermieden haben, Kursbewegungen auch nur eine Woche im Voraus zu prognostizieren, ist dies jetzt noch unrealistischer. Unser einziger Ratschlag ist, entweder auf das Ende der "Krise" zu warten oder sich nur auf Intraday-Handel zu konzentrieren.
Für den 15. April sind die wichtigsten Handelslevel 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391, 1.1482 sowie die Senkou Span B Linie (1.0940) und die Kijun-sen Linie (1.1182). Denken Sie daran, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Verlauf des Tages verschieben können, was bei der Interpretation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Break-Even zu setzen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
In Bezug auf Dienstag sind die wichtigsten Berichte des Tages die ZEW Konjunkturerwartungsindizes für die Eurozone und Deutschland sowie die Industrieproduktion der Eurozone. Doch es muss kaum wiederholt werden: Diese Berichte haben momentan kaum Gewicht. Selbst wenn sie eine Marktreaktion auslösen, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Hauptrichtung der Bewegung ändert.
QUICK LINKS
Kontakt mit uns aufnehmen 
