Asijské akciové trhy v pondělí výrazně posílily, zatímco americký dolar korigoval své nedávné zisky. Tento vývoj přišel v reakci na lepší než očekávané údaje o zaměstnanosti ve Spojených státech a na očekávání blížícího se jednání mezi americkými a čínskými představiteli v Londýně. Cílem těchto rozhovorů je urovnat vleklý obchodní spor, který v posledních letech způsobil nejistotu na globálních trzích a poškodil některé sektory světové ekonomiky.
V pátek americké akciové indexy uzavřely v silném plusu poté, co data z trhu práce zmírnila obavy investorů z negativních dopadů nevyzpytatelné obchodní a celní politiky tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Zpráva ukázala, že růst zaměstnanosti v USA v květnu zpomalil méně, než se čekalo, což podpořilo důvěru v pokračující odolnost největší světové ekonomiky.
Na asijských trzích se v pondělí nejvíce dařilo širšímu indexu MSCI pro Asii a Tichomoří (bez Japonska), který posílil o 0,7 %. Japonský index Nikkei si připsal 0,9 %, přestože australské trhy zůstaly kvůli státnímu svátku uzavřené. Značný růst zaznamenaly i akcie v Hongkongu – index Hang Seng přidal 0,8 % a dosáhl hodnoty 24 000 bodů, což je nejvíce od března. Čínský index blue chipů CSI300 přidal 0,2 %, přestože domácí ekonomická data vykreslila méně optimistický obrázek.
Na druhé straně evropské futures indexu Euro Stoxx 50 signalizovaly mírný pokles a americké futures na index S&P 500 e-minis ztratily 0,2 %, což ukazuje na opatrnost investorů před otevřením zámořských trhů. Mírná nervozita na trzích pramení také ze společensko-politické situace ve Spojených státech – napětí v Los Angeles kvůli demonstracím proti imigrační politice vedlo k tomu, že Trump povolal kalifornskou Národní gardu.
Na devizovém trhu dolar oslabil vůči japonskému jenu o 0,3 % na 144,46 JPY, čímž korigoval páteční prudký růst o 0,9 %. Euro mírně posílilo o 0,2 % a dostalo se na hodnotu 1,1417 USD. Britská libra se vyšplhala na 1,3553 USD, což představovalo denní nárůst o 0,3 %.
Klíčovým bodem pondělního obchodování bylo očekávané setkání vysoce postavených představitelů Spojených států a Číny, které se koná v Londýně. Washington zastupují ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick a obchodní zástupce Jamieson Greer. Čínská delegace je vedena vicepremiérem He Lifengem. Obě strany mají jednat především o dodávkách kritických minerálů, které jsou strategicky důležité a jejichž produkci v současnosti dominuje Čína.
Jednání navazují na vzácný přímý telefonát mezi Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který proběhl minulý týden. Podle analytiků by jakýkoli pozitivní vývoj v těchto rozhovorech mohl poskytnout trhům další impuls a podpořit globální rizikový sentiment. Přesto je většina investorů opatrná a nevěří ve výrazný průlom, alespoň ne v krátkodobém horizontu.
Ekonomická data z Číny nadále ukazují na slábnoucí dynamiku. Růst exportu v květnu zpomalil na tříměsíční minimum a výrobní deflace se prohloubila na nejnižší úroveň za poslední dva roky. Tyto údaje podtrhují negativní dopady pokračující obchodní války, ale zatím nezvrátily pozitivní náladu na akciových trzích.
Pozornost investorů se nyní upíná ke středečním údajům o inflaci v USA, které by mohly ovlivnit očekávání ohledně dalšího vývoje měnové politiky americké centrální banky (Fed). Fed je aktuálně v období informačního embarga před svým rozhodnutím, které má padnout 18. června. Mnoho obchodníků očekává, že případné známky poklesu inflace by mohly otevřít dveře ke snížení úrokových sazeb v nadcházejících měsících.
Na komoditních trzích se cena zlata po pátečním poklesu o 1,3 % stabilizovala na 3 311,65 USD za unci. Americká ropa (WTI) se obchodovala za 64,54 USD za barel, což je mírně nad úrovní z konce minulého týdne.
Podle Jeffa Nga, hlavního makroekonomického stratéga pro Asii ve společnosti SMBC, trhy čelí smíšeným signálům. Na jedné straně stojí optimismus ohledně ekonomiky a obchodního dialogu, na druhé straně pak sociální napětí a rizika spojená s geopolitickým vývojem.
EUR/USD
Анализ:
На графиката на основната европейска валутна двойка от края на януари тази година се развива низходяща зигзагообразна вълна. Тази вълна има изразен потенциал за обръщане, като поставя началото на корекция в рамките на по-голяма вълнова структура. Котировките понастоящем се намират в границите на потенциална седмична зона на обръщане.
Прогноза:
През първата половина на предстоящата седмица се очаква лек възходящ импулс, при който цената да се повиши към долната граница на съпротивлението. След това е вероятна промяна в посоката с понижение на цената към зоната на подкрепа.
Потенциални зони на обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Покупки: възможни са при намален обем в рамките на отделни търговски сесии. Продажби: могат да се обмислят от зоната на съпротива след появата на подходящи сигнали за обръщане.
USD/JPY
Анализ:
На графиката на основната двойка с японската йена възходяща вълна продължава да се формира в страничен диапазон от края на януари. Към момента на анализа цената е близо до долната граница на силна зона на съпротива. Вълновата структура все още не изглежда завършена; в момента се формира средният сегмент (B).
Прогноза:
През предстоящата седмица се очаква текущото странично движение да продължи, като цената се повишава към изчислените нива на съпротива. Към края на седмицата нараства вероятността от обръщане и начало на низходящо движение. При смяна на посоката е възможен натиск и краткотраен пробив над зоната на съпротива.
Потенциални зони на обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Къси позиции: уместни са само след появата на потвърдени сигнали за смяна на тенденцията в близост до зоната на съпротива, в съответствие с вашата търговска система. Дълги позиции: възможни са с частични обеми в рамките на деня. Потенциалът е ограничен от съпротивата.
GBP/JPY
Анализ:
Ценовите колебания при паунд/йена се формират от незавършена възходяща вълна, започнала на 26 януари тази година. Цената формира началото на нова вълна в съответствие с основния тренд. Структурата се развива като една от разновидностите на „shifting/extended flat“.
Прогноза:
В началото на седмицата е по-вероятно странично движение. Обръщане може да се формира в близост до изчислената подкрепа. Най-вероятно е възобновяване на растежа на цената към края на седмицата.
Потенциални зони на обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Къси позиции: ограничен потенциал, възможен повишен риск за капитала. Дълги позиции: стават актуални след появата на подходящи сигнали в близост до зоната на подкрепа.
USD/CAD
Анализ:
От края на януари основната двойка с канадския долар формира възходяща вълна. В рамките ѝ незавършеният корективен сегмент образува разширяващ се (shifting) флат. Към момента на анализа двойката се намира в средата на ценовия коридор, оформен от последните котировки.
Прогноза:
През предстоящата седмица се очаква възходящото движение да завърши, което ще създаде условия за обръщане и начало на спад. В следващите няколко дни най-вероятен сценарий е странично движение.
Потенциални зони за обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Къси позиции: може да останат нерентабилни, докато не се появят ясни сигнали за обръщане в близост до нивата на съпротива. Дълги позиции: могат да се използват вътредневно с частични обеми. Потенциалът е ограничен от изчислената съпротива.
NZD/USD
Анализ:
Краткосрочната посока на тренда от края на януари насам се определя от низходяща вълна. В нейната структура средният корективен сегмент (B) е в заключителна фаза. Двойката се намира близо до изчислената съпротива в рамките на потенциална зона за обръщане. Не се наблюдават ясни сигнали за предстояща промяна в тенденцията.
Прогноза:
В следващите дни цената вероятно ще продължи да се движи покрай нивата на съпротива. В тази зона е възможна пауза и формиране на условия за обръщане. Не може да се изключи краткотрайно пробиване над съпротивата при промяна на посоката. Очаква се подновяване на спада на цената по-близо до края на седмицата.
Потенциални зони за обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Позиции за покупка: рискови поради ограничен потенциал и възможни загуби. Позиции за продажба: възможни след появата на потвърдени сигнали за обръщане в близост до съпротивата.
Злато
Анализ:
Откакто достигна исторически върхове в края на януари, цената на златото е в корекция. Инструментът се движи предимно странично в тесен коридор. Все още незавършеният корективен вълнов сегмент оформя възходящо възстановяване и е близо до своя завършек.
Прогноза:
През следващите дни е възможно покачване на цената и натиск върху горната граница на съпротивата, включително кратко пробиване над нея. След това нараства вероятността от рязко обръщане и възобновяване на спада. Междинно дневно ниво на подкрепа се намира близо до изчислената зона на подкрепа.
Потенциални зони на обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Дълги позиции: ограничен потенциал, възможни са загуби. Къси позиции: могат да се използват само след появата на потвърдени сигнали за обръщане в близост до съпротивата, според вашата търговска система.
Bitcoin
Анализ:
На графиката на Bitcoin от началото на миналия месец се формира възходяща вълна. От 3 март в нейната структура се развива началото на финалния сегмент (C). През последните седмици в рамките на този сегмент се оформи корективно връщане под формата на изместван флет. Неговата структура все още не е завършена.
Прогноза:
В идните дни се очаква продължаващо странично движение с понижение на цената към изчислената зона на подкрепа. След това е възможна промяна на посоката. Не може да се изключи кратко пробиване под долната граница на зоната на обръщане по време на смяната на тенденцията. Очаква се повишена волатилност към края на седмицата, с висока вероятност за синхронизация с публикуването на важни икономически данни.
Потенциални зони на обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Къси позиции: ограничен потенциал, повишен риск. Дълги позиции: могат да се обмислят след поява на потвърдени сигнали за промяна на тенденцията.
Ripple
Анализ:
От началото на февруари ценовите колебания на графиката на Ripple следват възходящ вълнов алгоритъм. Екстремумите на вълните формират фигура „хоризонтално знаме“. Средната част на вълната в момента се развива и все още не е завършена. Котировките се намират в близост до потенциална зона на обръщане.
Прогноза:
В началото на седмицата се очаква продължаване на низходящото движение. В близост до изчислената подкрепа е вероятна пауза и преминаване в странично движение. Към края на седмицата може да се очаква промяна в посоката и завръщане към възходящо движение.
Потенциални зони за обръщане
Съпротива:
Подкрепа:
Препоръки:
Къси позиции: могат да се използват с намален обем в рамките на отделните сесии, докато не се появят първите сигнали за обръщане. Дълги позиции: възможни са след появата на потвърдени сигнали за обръщане в близост до подкрепата, в съответствие с вашата търговска система.
Бележки: При опростения вълнов анализ (SWA) всички вълни се състоят от три части (A–B–C). На всеки таймфрейм се анализира последната незавършена вълна. Прекъснатите линии обозначават очакваните движения.
Внимание: Вълновият алгоритъм не отчита продължителността на ценовите движения във времето.
БЪРЗИ ЛИНКОВЕ
Свържете се с нас 
