Asijské akciové trhy v pondělí výrazně posílily, zatímco americký dolar korigoval své nedávné zisky. Tento vývoj přišel v reakci na lepší než očekávané údaje o zaměstnanosti ve Spojených státech a na očekávání blížícího se jednání mezi americkými a čínskými představiteli v Londýně. Cílem těchto rozhovorů je urovnat vleklý obchodní spor, který v posledních letech způsobil nejistotu na globálních trzích a poškodil některé sektory světové ekonomiky.
V pátek americké akciové indexy uzavřely v silném plusu poté, co data z trhu práce zmírnila obavy investorů z negativních dopadů nevyzpytatelné obchodní a celní politiky tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Zpráva ukázala, že růst zaměstnanosti v USA v květnu zpomalil méně, než se čekalo, což podpořilo důvěru v pokračující odolnost největší světové ekonomiky.
Na asijských trzích se v pondělí nejvíce dařilo širšímu indexu MSCI pro Asii a Tichomoří (bez Japonska), který posílil o 0,7 %. Japonský index Nikkei si připsal 0,9 %, přestože australské trhy zůstaly kvůli státnímu svátku uzavřené. Značný růst zaznamenaly i akcie v Hongkongu – index Hang Seng přidal 0,8 % a dosáhl hodnoty 24 000 bodů, což je nejvíce od března. Čínský index blue chipů CSI300 přidal 0,2 %, přestože domácí ekonomická data vykreslila méně optimistický obrázek.
Na druhé straně evropské futures indexu Euro Stoxx 50 signalizovaly mírný pokles a americké futures na index S&P 500 e-minis ztratily 0,2 %, což ukazuje na opatrnost investorů před otevřením zámořských trhů. Mírná nervozita na trzích pramení také ze společensko-politické situace ve Spojených státech – napětí v Los Angeles kvůli demonstracím proti imigrační politice vedlo k tomu, že Trump povolal kalifornskou Národní gardu.
Na devizovém trhu dolar oslabil vůči japonskému jenu o 0,3 % na 144,46 JPY, čímž korigoval páteční prudký růst o 0,9 %. Euro mírně posílilo o 0,2 % a dostalo se na hodnotu 1,1417 USD. Britská libra se vyšplhala na 1,3553 USD, což představovalo denní nárůst o 0,3 %.
Klíčovým bodem pondělního obchodování bylo očekávané setkání vysoce postavených představitelů Spojených států a Číny, které se koná v Londýně. Washington zastupují ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick a obchodní zástupce Jamieson Greer. Čínská delegace je vedena vicepremiérem He Lifengem. Obě strany mají jednat především o dodávkách kritických minerálů, které jsou strategicky důležité a jejichž produkci v současnosti dominuje Čína.
Jednání navazují na vzácný přímý telefonát mezi Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který proběhl minulý týden. Podle analytiků by jakýkoli pozitivní vývoj v těchto rozhovorech mohl poskytnout trhům další impuls a podpořit globální rizikový sentiment. Přesto je většina investorů opatrná a nevěří ve výrazný průlom, alespoň ne v krátkodobém horizontu.
Ekonomická data z Číny nadále ukazují na slábnoucí dynamiku. Růst exportu v květnu zpomalil na tříměsíční minimum a výrobní deflace se prohloubila na nejnižší úroveň za poslední dva roky. Tyto údaje podtrhují negativní dopady pokračující obchodní války, ale zatím nezvrátily pozitivní náladu na akciových trzích.
Pozornost investorů se nyní upíná ke středečním údajům o inflaci v USA, které by mohly ovlivnit očekávání ohledně dalšího vývoje měnové politiky americké centrální banky (Fed). Fed je aktuálně v období informačního embarga před svým rozhodnutím, které má padnout 18. června. Mnoho obchodníků očekává, že případné známky poklesu inflace by mohly otevřít dveře ke snížení úrokových sazeb v nadcházejících měsících.
Na komoditních trzích se cena zlata po pátečním poklesu o 1,3 % stabilizovala na 3 311,65 USD za unci. Americká ropa (WTI) se obchodovala za 64,54 USD za barel, což je mírně nad úrovní z konce minulého týdne.
Podle Jeffa Nga, hlavního makroekonomického stratéga pro Asii ve společnosti SMBC, trhy čelí smíšeným signálům. Na jedné straně stojí optimismus ohledně ekonomiky a obchodního dialogu, na druhé straně pak sociální napětí a rizika spojená s geopolitickým vývojem.
EUR/USD
Анализ:
На графике основной пары европейской валюты с конца января текущего года развивается нисходящий волновой зигзаг. Эта волна имеет выраженный разворотный потенциал, дав начало коррекции в более крупной волновой модели. Котировки находятся в границах потенциально разворотной зоны недельного масштаба графика.
Прогноз:
В первой половине предстоящей недели можно рассчитывать на слабовосходящий вектор мажора евро, с ростом цены до нижней границы сопротивления. Далее можно рассчитывать на смену направления, с ходом цены вниз до зоны поддержки.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 1.0870/1.0920
Поддержка:
- 1.1680/1.1630
Рекомендации:
Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий.
Продажи: могут использоваться от зоны сопротивления после появления соответствующих сигналов разворота.
USD/JPY
Анализ:
На графике основной пары японской йены с конца января текущего года в боковой плоскости продолжает формироваться восходящая волна. Цена на момент анализа находится у нижней границы мощной зоны сопротивления. Структура волны на момент анализа не выглядит законченной. В ней формируется средняя часть (В).
Прогноз:
На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение текущего флетового характера движения, с ростом цены до границ расчетного сопротивления. К концу недели повышается вероятность формирования разворота и начало хода цены вниз. При смене направления возможно давление и кратковременный прокол верхней границы зоны.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 157.00/157.50
Поддержка:
- 154.30/153.80
Рекомендации:
Продажи: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов смены курса.
Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Потенциал ограничен сопротивлением.
GBP/JPY
Анализ:
Направление ценовых колебаний графика кроссовой пары английский фунт/японская йена формирует незавершенный на момент анализа восходящий волновой участок, с точкой отсчета от 26 января текущего года. Цена образует начало новой волны по основному курсу тренда. В структуре развивается один из вариантов «сдвигающаяся/растянутая» плоскость.
Прогноз:
В начале предстоящей недели более вероятен боковой настрой движения кросса. Формирование разворота можно ждать в районе расчётной поддержки. Возобновление ценового роста вероятнее всего к концу недели.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 212.50/213.00
Поддержка:
- 209.30/209.80
Рекомендации:
Продажи: имеют малый потенциал и могут быть рискованными для депозита.
Покупки: станут актуальными для проведения торговых сделок после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки.
USD/CAD
Анализ:
С конца января сего года котировки основной пары канадского доллара формируют восходящую волну. В ее рамках незавершённый на сегодня коррекционный участок образует сдвигающуюся плоскость. На момент анализа курс пары находится в середине образованного котировками ценового коридора.
Прогноз:
На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать завершение восходящего настроя движения и создание условий для разворота и начала снижения курса. В ближайшие пару дней наиболее вероятным сценарием будет перемещение в боковой плоскости.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 1.3710/1.3760
Поддержка:
- 1.3580/1.3530
Рекомендации:
Продажи: до появления однозначных сигналов разворота в районе сопротивления подобные сделки могут быть убыточными.
Покупки: могут использоваться в торговле в рамках интрадей дробным лотом. Потенциал ограничен расчётным сопротивлением.
NZD/USD
Анализ:
Направление краткосрочного тренда на графике основной пары с конца января текущего года задает нисходящая волна. В её структуре близится к завершению средняя, коррекционная часть (В). Цена пары находится у границ расчётного сопротивления в рамках потенциально-разворотной зоны. Готовых сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается.
Прогноз:
В ближайшие дни можно рассчитывать продолжение перемещения котировок пары вдоль уровней зоны сопротивления. В ее границах вероятна остановка и формирование условий для разворота. Прокол верхней границы расчётного сопротивления при смене направления исключать нельзя.На возобновление ценового снижения можно рассчитывать ближе к выходным.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 0.6000/0.6050
Поддержка:
- 0.5850/0.5800
Рекомендации:
Покупки: рискованны, из-за малого потенциала могут быть убыточными.
Продажи: станут возможными после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов смены направления
GOLD
Анализ:
Цена золота от исторических максимумов с конца января откатывает вниз. Цена инструмента дрейфует преимущественно в боковом направлении, в узком коридоре. Незавершённый на сегодня участок коррекционной волны формирует восходящий откат. Волна близка к завершению.
Прогноз:
В ближайшие дни можно ждать ценовой рост и попытку давления на верхнюю границу зоны сопротивления. Не исключён кратковременный прокол верхней границы зоны. После чего повышается вероятность резкого разворота и начало ценового снижения. В районе расчётной поддержки проходит промежуточная поддержка дневного масштаба графика инструмента.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 5290.0/5310.0
Поддержка:
- 5090.0/5070.0
Рекомендации:
Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убытку депозита.
Продажи: могут быть использованы только после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота.
#Bitcoin
Анализ:
На графике Биткойна с начала прошлого месяца формируется восходящая волна. В её структуре с 3 марта развивается начало заключительной части (С). В рамках этого участка в последние недели образуется откат, в виде сдвигающейся плоскости. Её структура на момент анализа не завершена.
Прогноз:
В предстоящие дни можно ждать продолжение бокового курса пары, со снижением цены до расчетной поддержки. Далее можно ждать смену направления. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы разворотной зоны. Набольшую волатильность стоит ждать к концу недели. Высока вероятность синхронизации разворота с выходом важных экономических данных.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 75000/76000
Поддержка:
- 64100/63100
Рекомендации:
Продажи: имеют малый потенциал, рискованны.
Покупки: могут использоваться в торговых сделках после появления подтверждённых сигналов смены курса.
#Ripple
Анализ:
Направление ценовых колебаний на графике Рипл с начала февраля текущего года формирует алгоритм восходящей волны. Экстремумы волны на графике образуют фигуру «горизонтальный вымпел». В структуре развивается средняя часть волны, не завершённая до сих пор. Котировки находятся вблизи потенциально-разворотной зоны графика.
Прогноз:
В начале предстоящей недели можно ждать продолжения нисходящего вектора движения. В районе расчётной поддержки повышается вероятность остановки и перехода в боковой дрейф. Ближе к уик-энду можно рассчитывать на смену направления и возврат котировок на восходящий курс движения.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 1.5620/1.5920
Поддержка:
- 1.3180/1.2880
Рекомендации:
Продажи: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий, до первых сигналов разворота.
Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС.
Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения.
Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
Контакты 
