Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Mittwoch ebenfalls eine starke Aufwärtsbewegung, die durch geopolitische Ereignisse ausgelöst wurde. In der vergangenen Nacht wurde bekannt gegeben, dass Iran und die USA sich auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand geeinigt haben, währenddessen die Verhandlungen fortgesetzt werden sollen, um die Grundlage für einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Am nächsten Tag wurde der Waffenstillstand jedoch verletzt, wobei weiterhin unklar ist, von welcher Seite. Nichtsdestotrotz feuerten sowohl Iran als auch die USA sowie Israel Raketen ab. Somit ist derzeit unklar, ob ein Waffenstillstand überhaupt existiert oder nur in Donald Trumps Vorstellung weiterlebt. Mit genau diesen Fragen wird sich der Markt in naher Zukunft auseinandersetzen müssen. Sollte es keinen Waffenstillstand geben, könnte das GBP/USD-Paar rasch zu seinen Ausgangsniveaus um die Marke von 1,3250 zurückkehren. Sollte hingegen tatsächlich ein Waffenstillstand erreicht worden sein und sich die Ereignisse vom Mittwoch lediglich als bedauerliches Missverständnis herausstellen, dürfte der Anstieg der britischen Währung anhalten. Das makroökonomische Umfeld hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Bewegungen des Währungspaares.

Aus technischer Sicht bildet sich ein neuer Aufwärtstrend heraus, dessen Schicksal allerdings ausschließlich von der Geopolitik abhängt. Derzeit steigt die britische Währung und macht alle Verluste der vergangenen zwei Monate wieder wett. Dieses Wachstum ist jedoch fragil; schon ein laues Lüftchen könnte das Paar erneut in die Tiefe schicken.

Im 5-Minuten-Chart wurden am Mittwoch alle interessantesten Handelssignale während der asiatischen Sitzung generiert. Zunächst durchbrach das Paar die Senkou-Span-B-Linie, anschließend die Zone von 1,3369–1,3377. Händler konnten diese beiden Signale nutzen, da das Paar bis zum Beginn der amerikanischen Sitzung den Bereich von 1,3465–1,3480 erreichte. Eine Abprallbewegung von dieser Zone ermöglichte es, Short-Positionen zu eröffnen, die sich bis Mittwoch ebenfalls als profitabel erwiesen.

COT Report

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich in den vergangenen Jahren die Stimmung der Commercial-Trader ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von Commercial- und Non-Commercial-Tradern anzeigen, kreuzen sich häufig und liegen oft nahe der Nulllinie. Aktuell entfernen sich die Linien wieder voneinander, und die Non-Commercial-Trader dominieren weiterhin mit … Verkäufen. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen zurückgeht, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Langfristig verliert der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter an Wert, wie im Wochenchart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange anhalten. Derzeit haben jedoch geopolitische Faktoren Priorität und sorgen für starke Unterstützung für die US-Währung. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 31. März) hat die Gruppe der „Non-commercial“-Trader 4.800 Kaufkontrakte eröffnet und 900 Verkaufskontrakte geschlossen. Infolgedessen stieg die Netto-Position der Non-Commercial-Trader im Wochenverlauf um 5.700 Kontrakte.

Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart hat das GBP/USD‑Paar begonnen, einen neuen Aufwärtstrend auszubilden, der jedoch jederzeit wieder hinfällig werden kann. Der Markt verfolgt weiterhin aufmerksam die Entwicklungen im Nahen Osten, die etwa 90 % der Marktbewegungen bestimmen. Bleibt geopolitische Nachrichtenlage aus, bevorzugt der Markt einen abwartenden, ruhigen Handel.

Für den 9. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou‑Span‑B‑Linie (1,3319) und die Kijun‑sen‑Linie (1,3261) können ebenfalls als Signale dienen. Es wird empfohlen, den Stop‑Loss auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku‑Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Donnerstag stehen im Vereinigten Königreich keine wichtigen Veröffentlichungen an, während in den USA der Kern-PCE‑Preisindex für Februar sowie die dritte Schätzung des BIP‑Wachstums im vierten Quartal veröffentlicht werden. Zur Erinnerung: Die erste Schätzung zeigte ein Wachstum von 1,4 %, die zweite ein Wachstum von 0,7 %. Fällt die dritte Schätzung noch niedriger aus, könnte das Währungspaar seinen Anstieg fortsetzen.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler in Short‑Positionen mit Ziel 1,3369–1,3377 verbleiben, da der Kurs den Bereich 1,3465–1,3480 nicht überwinden konnte. Long‑Positionen können im Falle eines Abpralls aus dem Bereich 1,3369–1,3377 oder von den Linien des Ichimoku‑Indikators eröffnet werden.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
• Kijun‑sen‑ und Senkou‑Span‑B‑Linien – Linien des Ichimoku‑Indikators, die vom 4‑Stunden‑Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
• Indikator 1 in den COT‑Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.