Americká centrální banka dnes pravděpodobně ponechá úrokové sazby beze změny, protože její představitelé zvažují známky ochlazující se ekonomiky a zároveň i rizika vyšší inflace plynoucí z nově zavedených cel a eskalujícího konfliktu mezi Izraelem a Íránem.
Střely mezi oběma zeměmi létaly už šestý den v řadě, prezident Donald Trump naznačil možnost americké účasti a íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí před tím varoval. Navzdory napětí vzrostla cena ropy zatím jen o 10 % na zhruba 77 dolarů za barel – daleko od vrcholu 120 dolarů po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, která tehdy ovlivnila celý komoditní trh a postoj Fedu k sazbám.
Podle Goldman Sachs by ceny ropy měly v příštích měsících zůstat stabilní, ale v extrémních scénářích, kdy by došlo k dlouhodobému přerušení těžby nebo dopravy v regionu, by mohly přesáhnout i 100 dolarů za barel.
Připomínkou je ropný šok ze 70. let, který tehdy odstartoval výrazný růst inflace v USA. I když jsou dnes Spojené státy čistým vývozcem ropy, globální cenový šok by mohl znovu zvýšit volatilitu a ztížit rozhodování Fedu. Od prosince drží banka základní sazbu v pásmu 4,25–4,50 % a od té doby čelí čím dál méně přehlednému výhledu, zejména po návratu Donalda Trumpa k moci a jeho rychlém obratu v obchodní politice.
Валютная пара GBP/USD в течение среды также показала сильное восходящее движение, которое было спровоцировано геополитическими событиями. Вчера ночью стало известно, что Иран и США согласились на двухнедельное перемирие, в течение которого будут продолжаться переговоры, которые должны стать базисом для будущего долгосрочного мира. На следующий день перемирие было нарушено, но до сих пор не совсем ясно, кем именно. Тем не менее, и Иран, и США, и Израиль проводили запуски ракет. Таким образом, на текущий момент совершенно неясно, существует ли вообще перемирие? Или оно осталось только в фантазиях Дональда Трампа? Именно с этими вопросами рынку предстоит разобраться в ближайшее время. Если перемирия не будет, пара GBP/USD может очень быстро вернуться на исходные позиции около уровня 1,3250. Если перемирие все же достигнуто, а события среды – это досадное недоразумение, рост британской валюты продолжится. Макроэкономический фон по-прежнему не оказывает никакого влияния на движения валютной пары.
В техническом плане началось формирование новой восходящей тенденции, судьба которой зависит только от геополитики. В данное время британская валюта растет, отыгрывая все свои потери в последние два месяца. Но этот рост хрустальный. Малейшее дуновение ветерка – и пара может вновь обрушиться вниз.
На 5-минутном ТФ в среду все наиболее интересные торговые сигналы были сформированы на азиатской торговой сессии. Сначала пара преодолела линию Сенкоу Спан Б, а затем – область 1,3369-1,3377. На этих двух сигналах трейдеры могли очень хорошо заработать, так как к началу американской торговой сессии пара достигла область 1,3465-1,3480. Отскок от этой области позволял открывать короткие позиции, которые также оказались в прибыли вечером среды.
Обзор пары EUR/USD. 9 апреля. Принцип TACO вновь преследует рынки
Обзор пары GBP/USD. 9 апреля. Недолго музыка играла или чья-то ошибка?
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 апреля
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет.
В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывают сильнейшую поддержку американской валюте. Согласно последнему отчету COT(от 31 марта), группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 5,7 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, которая тоже может быть отменена в любое время. Рынок продолжает пристально следить за событиями на Ближнем Востоке, что и провоцирует 90% движений на рынке. Если геополитических новостей нет, рынок предпочитает дожидаться их в спокойном режиме торговли. В ближайшее время нужно понять, будут ли дальнейшие переговоры или же перемирие завершено.
На 9 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3319) и Киджун-сен (1,3330) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы базовый индекс цен PCE за февраль, а также третья оценка ВВП за четвертый квартал. Напомним, что первая оценка показала рост на 1,4%, вторая – на 0,7%. Если третья оценка окажется еще ниже, пара может продолжить рост.
Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3369-1,3377, так как цена не сумела преодолеть область 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно будет в случае отскока от области 1,3369-1,3377 или от линий индикатора Ишимоку.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
Контакты 
